Сравнение CMC с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или TXN.
Основные характеристики
| CMC | TXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.00% | 32.91% |
| Дох-ть за 1 год | 39.89% | 58.14% |
| Дох-ть за 3 года | 23.66% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.02% | 16.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.67% | 18.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 2.33 |
| Коэф-т Мартина | 5.14 | 13.50 |
| Индекс Язвы | 7.65% | 4.15% |
| Дневная вол-ть | 31.40% | 27.05% |
| Макс. просадка | -83.77% | -85.81% |
| Текущая просадка | -0.91% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CMC | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.09B | $200.95B |
| EPS | $4.14 | $5.44 |
| Цена/прибыль | 15.03 | 40.49 |
| PEG коэффициент | 12.25 | 3.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.93B | $15.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $9.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $981.95M | $7.22B |
Корреляция
Корреляция между CMC и TXN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMC и TXN
С начала года, CMC показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 32.91%. За последние 10 лет акции CMC уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 16.67% против 18.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMC c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и TXN
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TXN в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 1.12% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% | 2.95% | 2.36% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.39% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок CMC и TXN
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и TXN
Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности