Сравнение CLLNY с HNGKY
CLLNY (Cellnex Telecom S.A) and HNGKY (Hong Kong Land Holdings Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLLNY in Real Estate - Services, HNGKY in Real Estate - Development. Over the past 5 years, CLLNY returned -13.14%/yr vs 14.25%/yr for HNGKY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLLNY и HNGKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLLNY показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у HNGKY с доходностью 6.41%.
CLLNY
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- —
HNGKY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 30.24%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам CLLNY и HNGKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLNY Cellnex Telecom S.A | -0.06% | 2.87% | -20.49% | 19.20% | -42.80% | -3.69% | 42.06% | 69.71% |
HNGKY Hong Kong Land Holdings Ltd ADR | 6.41% | 68.39% | 28.96% | -19.34% | -1.94% | 26.39% | -22.92% | -14.75% |
Correlation
The correlation between CLLNY and HNGKY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CLLNY:
$43.18B
HNGKY:
$79.35B
CLLNY:
-€0.15
HNGKY:
-$0.06
CLLNY:
7.42
HNGKY:
22.92
CLLNY:
3.17
HNGKY:
2.58
CLLNY:
€4.50B
HNGKY:
$3.48B
CLLNY:
€2.28B
HNGKY:
$1.30B
CLLNY:
€3.04B
HNGKY:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLLNY vs. HNGKY — Ранг доходности на риск
CLLNY
HNGKY
Сравнение CLLNY c HNGKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellnex Telecom S.A (CLLNY) и Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLLNY | HNGKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.78 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.51 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLLNY и HNGKY
Максимальная просадка CLLNY за все время составила -64.29%, что больше максимальной просадки HNGKY в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLLNY и HNGKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLLNY | HNGKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.29% | -52.89% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.38% | -21.70% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -25.34% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.07% | -43.48% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -19.01% | -39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -18.98% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 8.54% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLLNY и HNGKY
Текущая волатильность для Cellnex Telecom S.A (CLLNY) составляет 5.75%, в то время как у Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что CLLNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNGKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLLNY | HNGKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.36% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 25.40% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 39.66% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 38.48% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 33.00% | +9.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLLNY и HNGKY
CLLNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HNGKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLNY Cellnex Telecom S.A | 0.00% | 0.05% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 3.89% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HNGKY Hong Kong Land Holdings Ltd ADR | 3.44% | 3.30% | 5.06% | 6.10% | 5.78% | 4.18% | 5.05% | 3.52% | 3.02% | 2.58% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLLNY и HNGKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellnex Telecom S.A и Hong Kong Land Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLLNY and HNGKY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNGKY has higher volatility (7.36%) compared to CLLNY (5.75%). In terms of maximum drawdown, CLLNY dropped -64.29% vs HNGKY's -52.89%.
HNGKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLLNY и HNGKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор