- ISIN
- US4385813088
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Development
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.10B
- Enterprise Value
- $19.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.19B
- Годовой диапазон
- $28.82 - $45.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HNGKY
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) прибавил 10.6% с начала года. По цене $38 за акцию HNGKY торгуется на 17.7% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HNGKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,077.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) показал доход в 10.56% с начала года и 23.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HNGKY составила 5.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- -6.00%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 33.29%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 5.83%
- Всё время*
- 5.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность HNGKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -48.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HNGKY закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 2 нояб. 2009 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.23% | 2.51% | -6.81% | 2.05% | -5.71% | -5.05% | 4.49% | 10.56% | |||||
| 2025 | -1.56% | 1.87% | 3.04% | 13.25% | 11.53% | 9.71% | 5.04% | 4.82% | -3.68% | -2.64% | 9.93% | 3.60% | 68.39% |
| 2024 | -12.34% | 5.35% | -3.52% | 3.60% | 6.01% | -1.02% | -2.04% | 21.92% | -5.80% | 20.16% | 3.22% | -4.58% | 28.96% |
| 2023 | 3.35% | -6.03% | -0.64% | 0.07% | -1.14% | -9.35% | -8.49% | -2.31% | 2.60% | -12.91% | 3.66% | 12.58% | -19.34% |
| 2022 | 7.75% | -1.88% | -5.46% | -4.77% | -0.11% | 7.87% | 2.52% | -3.13% | -11.15% | -12.18% | 3.09% | 19.70% | -1.94% |
| 2021 | 10.54% | -2.45% | 12.32% | 0.32% | 0.48% | -3.82% | -2.38% | -6.55% | 11.92% | 14.45% | -3.69% | -4.36% | 26.39% |
Метрики бенчмарка
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 9.48%, beta of 0.12, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2007.
- This stock participated in 51.53% of S&P 500 Index downside but only 46.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.48%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 46.29%
- Участие в снижении
- 51.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HNGKY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNGKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.01 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 8.68 | -6.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hong Kong Land Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.15 | $1.10 | $1.10 | $1.36 | $1.06 | $1.06 | $1.01 | $0.91 | $0.91 | $0.90 |
Дивидендный доход | 3.32% | 3.30% | 5.06% | 6.10% | 5.78% | 4.18% | 5.05% | 3.52% | 3.02% | 2.58% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hong Kong Land Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 52.89%, зарегистрированную 12 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Hong Kong Land Holdings Ltd ADR составляет 15.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.89%янв. 2009 г. | 11mo 18d | 9mo 24d | 1y 9moянв. 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.64%апр. 2024 г. | 8y 11mo | 1y 1mo | 10y 25dмай 2015 г. - июнь 2025 г. | — |
-40.59%окт. 2011 г. | 3mo 14d | 1y 3mo | 1y 7moиюнь 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-25.77%дек. 2013 г. | 10mo 6d | 1y 2mo | 2y 4dянв. 2013 г. - февр. 2015 г. | — |
-21.70%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 2mo 14dмай 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| HNGKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.89% | -56.78% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.70% | -9.10% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -18.90% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.48% | -25.43% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.86% | -33.92% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -2.19% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -10.70% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 2.10% | +7.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hong Kong Land Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hong Kong Land Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HNGKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у HNGKY коэффициент P/S составляет 23.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HNGKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у HNGKY коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HNGKY
Добавьте Hong Kong Land Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HNGKY