Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $86.36B
- Enterprise Value
- $90.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.19B
- Годовой диапазон
- $18.99 - $45.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.39%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hong Kong Land Holdings Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) показал доход в 15.80% с начала года и 88.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HNGKY составила 7.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 7.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -48.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HNGKY закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 2 нояб. 2009 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.23% | 2.51% | -6.81% | 15.80% | |||||||||
| 2025 | -1.56% | 1.87% | 3.04% | 13.25% | 11.53% | 9.71% | 5.04% | 4.82% | -3.68% | -2.64% | 9.93% | 3.60% | 68.39% |
| 2024 | -12.34% | 5.35% | -3.52% | 3.60% | 6.01% | -1.02% | -2.04% | 21.92% | -5.80% | 20.16% | 3.22% | -4.58% | 28.96% |
| 2023 | 3.35% | -6.03% | -0.64% | 0.07% | -1.14% | -9.35% | -8.49% | -2.31% | 2.60% | -12.91% | 3.66% | 12.58% | -19.34% |
| 2022 | 7.75% | -1.88% | -5.46% | -4.77% | -0.11% | 7.87% | 2.52% | -3.13% | -11.15% | -12.18% | 3.09% | 19.70% | -1.94% |
| 2021 | 10.54% | -2.45% | 12.32% | 0.32% | 0.48% | -3.82% | -2.38% | -6.55% | 11.92% | 14.45% | -3.69% | -4.36% | 26.39% |
Метрики бенчмарка
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR: годовая альфа составляет 9.95%, бета — 0.12, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 19.07.2007.
- Эта акция участвовал в 51.68% снижения S&P 500 Index, но только в 48.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.95%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 48.82%
- Участие в снижении
- 51.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HNGKY имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HNGKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.90 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.39 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 1.40 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 6.61 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HNGKY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hong Kong Land Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.15 | $1.10 | $1.10 | $1.36 | $1.06 | $1.06 | $1.01 | $0.91 | $0.91 | $0.90 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.30% | 5.06% | 6.10% | 5.78% | 4.18% | 5.05% | 3.52% | 3.02% | 2.58% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hong Kong Land Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 52.89%, зарегистрированную 12 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Hong Kong Land Holdings Ltd ADR составляет 9.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.89% | 30 янв. 2008 г. | 241 | 12 янв. 2009 г. | 204 | 2 нояб. 2009 г. | 445 |
| -51.64% | 11 мая 2015 г. | 2226 | 17 апр. 2024 г. | 281 | 2 июн. 2025 г. | 2507 |
| -40.59% | 21 июн. 2011 г. | 73 | 3 окт. 2011 г. | 328 | 24 янв. 2013 г. | 401 |
| -25.77% | 31 янв. 2013 г. | 212 | 3 дек. 2013 г. | 289 | 4 февр. 2015 г. | 501 |
| -15.4% | 22 авг. 2007 г. | 6 | 29 авг. 2007 г. | 85 | 3 янв. 2008 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hong Kong Land Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hong Kong Land Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HNGKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у HNGKY коэффициент P/S составляет 24.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HNGKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у HNGKY коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |