PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIM с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIM с MPW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или MPW.

Корреляция

Корреляция между CIM и MPW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CIM и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIM:

-0.02

MPW:

0.37

Коэф-т Сортино

CIM:

0.62

MPW:

1.30

Коэф-т Омега

CIM:

1.08

MPW:

1.15

Коэф-т Кальмара

CIM:

0.13

MPW:

0.41

Коэф-т Мартина

CIM:

0.79

MPW:

1.49

Индекс Язвы

CIM:

11.81%

MPW:

21.76%

Дневная вол-ть

CIM:

36.65%

MPW:

56.38%

Макс. просадка

CIM:

-89.69%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

CIM:

-65.85%

MPW:

-70.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIM:

$1.04B

MPW:

$3.15B

EPS

CIM:

$1.10

MPW:

-$2.76

Коэффициент PEG

CIM:

-28.14

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

CIM:

3.73

MPW:

3.16

Коэффициент P/B

CIM:

0.41

MPW:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

CIM:

$559.34M

MPW:

$948.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIM:

$473.18M

MPW:

$312.22M

EBITDA (12 мес.)

CIM:

$414.13M

MPW:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 34.45%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: -0.40% против -2.13% соответственно.

CIM

С начала года

-7.16%

1 месяц

16.19%

6 месяцев

-12.63%

1 год

1.54%

5 лет

-1.26%

10 лет

-0.40%

MPW

С начала года

34.45%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

10.31%

1 год

18.49%

5 лет

-15.15%

10 лет

-2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIM и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIM
Ранг риск-скорректированной доходности CIM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIM c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и MPW

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности MPW в 7.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIM
Chimera Investment Corporation		11.56%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%10.82%14.34%14.08%17.61%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		7.44%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок CIM и MPW

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и MPW

Chimera Investment Corporation (CIM) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW) имеют волатильность 11.90% и 11.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIM и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
191.54M
223.80M
(CIM) Общая выручка
(MPW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIM и MPW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chimera Investment Corporation и Medical Properties Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
97.4%
100.0%
(CIM) Валовая рентабельность
(MPW) Валовая рентабельность
CIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chimera Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.60M при выручке в 191.54M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.

MPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.80M при выручке в 223.80M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chimera Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в -24.52M при выручке в 191.54M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.

MPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.89M при выручке в 223.80M, что соответствует операционной рентабельности 81.3%.

CIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chimera Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в -146.51M при выручке в 191.54M, что соответствует чистой рентабельности -76.5%.

MPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medical Properties Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -99.14M при выручке в 223.80M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.