Сравнение CIM с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или MPW.
Основные характеристики
| CIM | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.78% | -3.39% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 4.42% |
| Дох-ть за 3 года | -24.58% | -35.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -15.18% | -20.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.01% | -3.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.86 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 0.93 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 21.34% |
| Дневная вол-ть | 36.60% | 74.31% |
| Макс. просадка | -89.69% | -84.50% |
| Текущая просадка | -62.09% | -76.06% |
Фундаментальные показатели
| CIM | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.19B | $2.61B |
| EPS | $3.33 | -$2.90 |
| PEG коэффициент | -28.14 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $631.62M | $641.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $582.22M | -$325.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $607.64M | -$791.75M |
Корреляция
Корреляция между CIM и MPW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIM и MPW
С начала года, CIM показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: -0.01% против -3.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIM c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и MPW
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности MPW в 12.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 9.31% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% | 11.61% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 12.05% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок CIM и MPW
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и MPW
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 8.81%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности