PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIFR с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с TSLA

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIFR или TSLA.

Корреляция

Корреляция между CIFR и TSLA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CIFR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.05

TSLA:

1.40

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.95

TSLA:

2.11

Коэф-т Омега

CIFR:

1.11

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

CIFR:

0.05

TSLA:

1.66

Коэф-т Мартина

CIFR:

0.10

TSLA:

4.00

Индекс Язвы

CIFR:

38.62%

TSLA:

24.27%

Дневная вол-ть

CIFR:

114.13%

TSLA:

72.45%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

CIFR:

-73.42%

TSLA:

-27.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$1.43B

TSLA:

$1.13T

EPS

CIFR:

-$0.38

TSLA:

$1.75

Коэффициент P/S

CIFR:

9.42

TSLA:

11.78

Коэффициент P/B

CIFR:

1.95

TSLA:

15.10

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$152.09M

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

$7.34M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

$3.51M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.34%.

CIFR

С начала года

-16.81%

1 месяц

62.87%

6 месяцев

-41.78%

1 год

0.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-13.34%

1 месяц

45.00%

6 месяцев

9.12%

1 год

97.22%

5 лет

45.61%

10 лет

35.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и TSLA

Ни CIFR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CIFR и TSLA

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и TSLA

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.00% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.73%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
48.96M
19.34B
(CIFR) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIFR и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cipher Mining Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.4%
16.3%
(CIFR) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
CIFR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.76M при выручке в 48.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

CIFR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.09M при выручке в 48.96M, что соответствует операционной рентабельности -77.8%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

CIFR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.98M при выручке в 48.96M, что соответствует чистой рентабельности -79.6%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.