PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIFR с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с TSLA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIFR или TSLA.

Корреляция

Корреляция между CIFR и TSLA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIFR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.01%
16.96%
CIFR
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.32

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.25

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

CIFR:

1.03

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.42

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

CIFR:

-0.99

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

CIFR:

36.36%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

CIFR:

113.87%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

CIFR:

-78.79%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$1.11B

TSLA:

$835.87B

EPS

CIFR:

-$0.14

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/S

CIFR:

7.36

TSLA:

8.73

Коэффициент P/B

CIFR:

1.63

TSLA:

11.20

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$103.13M

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

-$12.42M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$2.27M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -33.62%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -29.44%.

CIFR

С начала года

-33.62%

1 месяц

14.93%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-30.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

5.85%

1 год

67.44%

5 лет

42.71%

10 лет

34.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIFR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIFR: -0.32
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино CIFR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIFR: 0.25
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега CIFR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIFR: 1.03
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара CIFR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIFR: -0.42
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина CIFR, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIFR: -0.99
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
1.30
CIFR
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и TSLA

Ни CIFR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CIFR и TSLA

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.79%
-40.62%
CIFR
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и TSLA

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 31.12%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.85%
31.12%
CIFR
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию