Сравнение CHOLAFIN.NS с TVK.TO
CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. CHOLAFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, CHOLAFIN.NS returned 28.91%/yr vs 40.87%/yr for TVK.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHOLAFIN.NS и TVK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHOLAFIN.NS торгуется в INR, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHOLAFIN.NS показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -25.34%. За последние 10 лет акции CHOLAFIN.NS уступали акциям TVK.TO по среднегодовой доходности: 28.91% против 40.87% соответственно.
CHOLAFIN.NS
- 1 день
- 7.78%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 28.91%
TVK.TO
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -19.99%
- 1 год
- -23.07%
- 3 года*
- 70.40%
- 5 лет*
- 50.98%
- 10 лет*
- 40.87%
Сравнение доходности по годам CHOLAFIN.NS и TVK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | -7.81% | 43.73% | -5.71% | 74.66% | 39.32% | 34.82% | 27.18% | 34.69% | 9.55% | 56.84% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -25.34% | 62.33% | 141.84% | 68.01% | 6.38% | 78.85% | 32.65% | 41.16% | 13.70% | 10.21% |
Correlation
The correlation between CHOLAFIN.NS and TVK.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between CHOLAFIN.NS and TVK.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHOLAFIN.NS vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск
CHOLAFIN.NS
TVK.TO
Сравнение CHOLAFIN.NS c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHOLAFIN.NS | TVK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.67 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.34 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHOLAFIN.NS и TVK.TO
Максимальная просадка CHOLAFIN.NS за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHOLAFIN.NS и TVK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHOLAFIN.NS | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.59% | -43.25% | -37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -34.69% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -34.69% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -34.69% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -43.25% | -21.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -29.01% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -6.90% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 17.23% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHOLAFIN.NS и TVK.TO
Текущая волатильность для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) составляет 11.30%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 43.39%. Это указывает на то, что CHOLAFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHOLAFIN.NS | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 43.39% | -32.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 55.61% | -29.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 56.59% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 41.27% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 36.67% | +4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHOLAFIN.NS и TVK.TO
Дивидендная доходность CHOLAFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TVK.TO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.16% | 0.28% | 0.38% | 0.18% | 8.35% | 12.90% | 10.58% | 11.88% | 13.63% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHOLAFIN.NS и TVK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cholamandalam Investment and Finance Company Limited и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHOLAFIN.NS and TVK.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHOLAFIN.NS и TVK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор