Сравнение CHKP с AON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Aon plc (AON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или AON.
Основные характеристики
| CHKP | AON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | -0.47% |
| Дох-ть за 1 год | 26.37% | -12.56% |
| Дох-ть за 3 года | 8.91% | 4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 11.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 14.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | -0.57 |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 20.20% |
| Макс. просадка | -89.31% | -67.38% |
| Current Drawdown | -7.05% | -15.77% |
Фундаментальные показатели
| CHKP | AON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.07B | $60.87B |
| Прибыль на акцию | $7.18 | $12.79 |
| Цена/прибыль | 21.06 | 21.89 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 1.52 |
| Выручка (12 мес.) | $2.45B | $13.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $5.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.20M | $4.41B |
Корреляция
Корреляция между CHKP и AON составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и AON
С начала года, CHKP показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 9.21% против 14.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и AON
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AON Aon plc | 0.87% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.07% | 1.05% | 1.16% | 1.25% | 0.98% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и AON
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и AON
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 6.68%, в то время как у Aon plc (AON) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности