PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHKP с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHKP с AON

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Aon plc (AON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или AON.

Корреляция

Корреляция между CHKP и AON составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CHKP и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,338.75%
2,394.19%
CHKP
AON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.59

AON:

1.26

Коэф-т Сортино

CHKP:

2.02

AON:

1.85

Коэф-т Омега

CHKP:

1.32

AON:

1.26

Коэф-т Кальмара

CHKP:

2.45

AON:

1.41

Коэф-т Мартина

CHKP:

6.77

AON:

5.66

Индекс Язвы

CHKP:

6.74%

AON:

4.82%

Дневная вол-ть

CHKP:

28.72%

AON:

21.69%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

CHKP:

-5.95%

AON:

-12.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$23.19B

AON:

$75.91B

EPS

CHKP:

$7.57

AON:

$11.57

Коэффициент P/E

CHKP:

28.27

AON:

30.38

Коэффициент PEG

CHKP:

2.22

AON:

1.64

Коэффициент P/S

CHKP:

9.14

AON:

4.93

Коэффициент P/B

CHKP:

8.66

AON:

11.85

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$2.60B

AON:

$16.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$2.26B

AON:

$7.71B

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$957.20M

AON:

$5.01B

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 9.99% против 14.93% соответственно.

CHKP

С начала года

16.52%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

27.60%

1 год

45.55%

5 лет

16.40%

10 лет

9.99%

AON

С начала года

-0.42%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-1.86%

1 год

28.19%

5 лет

15.82%

10 лет

14.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHKP: 1.59
AON: 1.26
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHKP: 2.02
AON: 1.85
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHKP: 1.32
AON: 1.26
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHKP: 2.45
AON: 1.41
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CHKP: 6.77
AON: 5.66

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AON равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.59
1.26
CHKP
AON

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и AON

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AON
Aon plc		0.78%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок CHKP и AON

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.95%
-12.78%
CHKP
AON

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и AON

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Aon plc (AON) имеют волатильность 12.49% и 13.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.49%
13.11%
CHKP
AON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
637.80M
4.73B
(CHKP) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHKP и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Check Point Software Technologies Ltd. и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
86.8%
52.4%
(CHKP) Валовая рентабельность
(AON) Валовая рентабельность
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 553.70M при выручке в 637.80M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.73B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 195.50M при выручке в 637.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 4.73B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 190.90M при выручке в 637.80M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 965.00M при выручке в 4.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.