Сравнение CHKP с AON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Aon plc (AON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или AON.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и AON
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью 31.70%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 8.73% против 16.47% соответственно.
CHKP
15.73%
-13.86%
15.18%
22.31%
8.62%
8.73%
AON
31.70%
6.53%
34.05%
17.59%
14.72%
16.47%
Фундаментальные показатели
| CHKP | AON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.45B | $82.20B |
| EPS | $7.30 | $11.68 |
| Цена/прибыль | 24.22 | 32.54 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 1.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.52B | $15.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.19B | $11.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $950.80M | $4.65B |
Основные характеристики
| CHKP | AON | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.23 | 1.90 |
| Индекс Язвы | 5.68% | 8.27% |
| Дневная вол-ть | 23.85% | 21.23% |
| Макс. просадка | -89.31% | -67.38% |
| Текущая просадка | -15.40% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CHKP и AON составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и AON
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AON Aon plc | 0.69% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.07% | 1.05% | 1.16% | 1.25% | 0.98% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и AON
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и AON
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности