PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGY.TO с KITS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CGY.TO с KITS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calian Group Ltd. (CGY.TO) и Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO).

Доходность

Сравнение доходности CGY.TO и KITS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Calian Group Ltd. (CGY.TO) и Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGY.TO и KITS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CGY.TO
Calian Group Ltd.		32.28%17.68%-13.77%-12.54%10.48%-4.31%
KITS.TO
Kits Eyecare Ltd.		-13.75%117.44%35.10%132.84%-7.59%-68.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGY.TO:

CA$837.12M

KITS.TO:

CA$539.29M

EPS

CGY.TO:

CA$2.32

KITS.TO:

CA$0.09

Коэффициент P/E

CGY.TO:

31.48

KITS.TO:

169.96

Коэффициент PEG

CGY.TO:

1.31

KITS.TO:

0.31

Коэффициент P/S

CGY.TO:

1.05

KITS.TO:

2.61

Коэффициент P/B

CGY.TO:

2.60

KITS.TO:

8.65

Общая выручка (12 мес.)

CGY.TO:

CA$797.06M

KITS.TO:

CA$202.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGY.TO:

CA$271.39M

KITS.TO:

CA$71.72M

EBITDA (12 мес.)

CGY.TO:

CA$87.46M

KITS.TO:

CA$9.42M

Доходность по периодам

С начала года, CGY.TO показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у KITS.TO с доходностью -13.75%.

CGY.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-12.65%
С начала года
32.28%
6 месяцев
49.23%
1 год
68.34%
3 года*
6.19%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.09%

KITS.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-13.75%
6 месяцев
-2.65%
1 год
32.52%
3 года*
52.13%
5 лет*
13.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calian Group Ltd.

Kits Eyecare Ltd.

Часто сравнивают с CGY.TO:
CGY.TO с CPCGY.TO с TQQQCGY.TO с ZSP.TOCGY.TO с XAD.TO
Часто сравнивают с KITS.TO:
KITS.TO с BBD-B.TOKITS.TO с WELL.TOKITS.TO с ATZ.TO

Доходность на риск

CGY.TO vs. KITS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGY.TO
Ранг доходности на риск CGY.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGY.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGY.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KITS.TO
Ранг доходности на риск KITS.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KITS.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KITS.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KITS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KITS.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KITS.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGY.TO c KITS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calian Group Ltd. (CGY.TO) и Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGY.TOKITS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.71

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.25

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.86

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

2.21

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGY.TO vs. KITS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGY.TO на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа KITS.TO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGY.TO и KITS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGY.TOKITS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.71

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между CGY.TO и KITS.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGY.TO и KITS.TO

Дивидендная доходность CGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как KITS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGY.TO
Calian Group Ltd.		1.53%2.02%2.32%1.95%1.68%1.82%1.69%2.91%3.81%3.49%4.57%6.93%
KITS.TO
Kits Eyecare Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGY.TO и KITS.TO

Максимальная просадка CGY.TO за все время составила -79.59%, примерно равная максимальной просадке KITS.TO в -78.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGY.TO и KITS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGY.TOKITS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.59%

-78.07%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.02%

-36.11%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-76.04%

+32.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-27.91%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-36.84%

+15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

14.09%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGY.TO и KITS.TO

Текущая волатильность для Calian Group Ltd. (CGY.TO) составляет 8.06%, в то время как у Kits Eyecare Ltd. (KITS.TO) волатильность равна 18.78%. Это указывает на то, что CGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KITS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGY.TOKITS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

18.78%

-10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

37.02%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.47%

46.11%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.58%

50.22%

-20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

49.78%

-21.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGY.TO и KITS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calian Group Ltd. и Kits Eyecare Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
208.00M
53.89M
(CGY.TO) Общая выручка
(KITS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CGY.TO и KITS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Calian Group Ltd. и Kits Eyecare Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.1%
34.7%
Активы портфеля
CGY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Calian Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 70.90M при выручке в 208.00M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

KITS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kits Eyecare Ltd. сообщила о валовой прибыли в 18.69M при выручке в 53.89M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

CGY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Calian Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.80M при выручке в 208.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

KITS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kits Eyecare Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.22M при выручке в 53.89M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

CGY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Calian Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.10M при выручке в 208.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

KITS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kits Eyecare Ltd. сообщила о чистой прибыли в 264.00K при выручке в 53.89M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.