PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGEO.L с HLMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CGEO.L с HLMA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Georgia Capital plc (CGEO.L) и Halma plc (HLMA.L).

Доходность

Сравнение доходности CGEO.L и HLMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Georgia Capital plc (CGEO.L) и Halma plc (HLMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGEO.L и HLMA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CGEO.L
Georgia Capital plc		25.00%158.33%17.42%40.00%2.38%32.04%-41.43%-9.70%-8.32%
HLMA.L
Halma plc		9.89%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%2.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGEO.L:

£1.37B

HLMA.L:

£14.73B

EPS

CGEO.L:

£34.15

HLMA.L:

£1.46

Коэффициент P/E

CGEO.L:

1.13

HLMA.L:

26.62

Коэффициент PEG

CGEO.L:

2.84

HLMA.L:

2.56

Коэффициент P/S

CGEO.L:

1.14

HLMA.L:

3.70

Коэффициент P/B

CGEO.L:

0.31

HLMA.L:

7.41

Общая выручка (12 мес.)

CGEO.L:

£1.20B

HLMA.L:

£3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CGEO.L:

£1.19B

HLMA.L:

£1.17B

EBITDA (12 мес.)

CGEO.L:

£0.00

HLMA.L:

£936.80M

Доходность по периодам

С начала года, CGEO.L показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у HLMA.L с доходностью 9.89%.

CGEO.L

1 день
1.57%
1 месяц
5.73%
С начала года
25.00%
6 месяцев
65.60%
1 год
147.13%
3 года*
69.91%
5 лет*
45.27%
10 лет*
—

HLMA.L

1 день
0.88%
1 месяц
-1.82%
С начала года
9.89%
6 месяцев
11.33%
1 год
47.77%
3 года*
21.81%
5 лет*
10.67%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Georgia Capital plc

Halma plc

Часто сравнивают с CGEO.L:
CGEO.L с PRXCXCGEO.L с SGOV
Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOO

Доходность на риск

CGEO.L vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGEO.L
Ранг доходности на риск CGEO.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGEO.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGEO.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGEO.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGEO.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGEO.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGEO.L c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Georgia Capital plc (CGEO.L) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGEO.LHLMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

1.99

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.33

2.80

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.36

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.14

3.91

+12.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

50.81

15.74

+35.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGEO.L vs. HLMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGEO.L на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа HLMA.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGEO.L и HLMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGEO.LHLMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.99

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.42

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Корреляция

Корреляция между CGEO.L и HLMA.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGEO.L и HLMA.L

CGEO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGEO.L
Georgia Capital plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLMA.L
Halma plc		0.61%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%1.47%1.42%

Просадки

Сравнение просадок CGEO.L и HLMA.L

Максимальная просадка CGEO.L за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки HLMA.L в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGEO.L и HLMA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CGEO.LHLMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-43.68%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-13.53%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

-42.86%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.07%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-11.24%

-19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.36%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CGEO.L и HLMA.L

Georgia Capital plc (CGEO.L) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Halma plc (HLMA.L) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что CGEO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGEO.LHLMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

8.82%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

18.18%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

23.95%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

25.31%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

24.35%

+10.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGEO.L и HLMA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Georgia Capital plc и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
982.58M
1.24B
(CGEO.L) Общая выручка
(HLMA.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию