Сравнение CG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или O.
Основные характеристики
| CG | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | -5.41% |
| Дох-ть за 1 год | 53.53% | -9.43% |
| Дох-ть за 3 года | 5.14% | -2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.09% | -0.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.68% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | -0.52 |
| Дневная вол-ть | 33.69% | 19.65% |
| Макс. просадка | -62.70% | -48.45% |
| Current Drawdown | -18.82% | -21.86% |
Фундаментальные показатели
| CG | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.57B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | -$1.68 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 77.59 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 1.42 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $2.42B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.51B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между CG и O составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CG и O
С начала года, CG показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у O с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и O
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности O в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.12% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
O Realty Income Corporation | 5.74% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок CG и O
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и O
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности