Сравнение CG с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности CG и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CG и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CG The Carlyle Group Inc.	-19.29%	20.20%	28.05%	42.55%	-43.78%	78.46%	1.62%	116.75%	-27.28%	59.83%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

CG:

$2.17

$1.75

Коэффициент P/E

CG:

21.83

35.44

Коэффициент PEG

CG:

0.13

7.26

Коэффициент P/S

CG:

3.83

6.53

Общая выручка (12 мес.)

CG:

$4.61B

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CG:

$3.28B

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

CG:

$1.34B

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 16.15% против 5.07% соответственно.

CG

1 день: -2.05%

1 месяц: -9.56%

С начала года: -19.29%

6 месяцев: -20.98%

1 год: 9.90%

3 года*: 19.01%

5 лет*: 8.21%

10 лет*: 16.15%

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Carlyle Group Inc.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CG:

CG с KKR CG с BX CG с APO CG с ARES CG с VOO CG с SPY CG с PGHN.SW

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

CG vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CG	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.23	0.86	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.59	1.24	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.15	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.34	1.19	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.74	3.57	-2.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CG	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23	0.86	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.25	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	0.20	+0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.49	-0.17

Корреляция

Корреляция между CG и O составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и O

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности O в 5.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CG The Carlyle Group Inc.	2.95%	2.37%	2.77%	3.38%	4.11%	1.82%	3.18%	4.24%	7.87%	5.41%	11.02%	21.70%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок CG и O

Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	CG	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.69%	-48.45%	-14.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-33.80%	-11.10%	-22.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.75%	-34.48%	-22.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.75%	-48.28%	-8.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-30.75%	-8.00%	-22.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.64%	-9.22%	-12.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.65%	3.70%	+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CG и O

The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CG	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.39%	4.53%	+5.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.70%	11.31%	+16.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	43.64%	16.84%	+26.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.39%	18.89%	+20.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.27%	25.69%	+11.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CG и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CG) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CG с O

Доходность

Сравнение доходности CG и O

Сравнение доходности по годам CG и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CG

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CG vs. O — Ранг доходности на риск

CG

O

Сравнение CG c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CG vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и O

Просадки

Сравнение просадок CG и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CG и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CG и O