PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEW.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEW.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

CEW.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEW.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEW.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		0.72%32.58%29.48%17.04%-6.85%29.26%-0.63%8.20%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, CEW.TO показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

CEW.TO

1 день
1.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.72%
6 месяцев
9.88%
1 год
33.26%
3 года*
24.74%
5 лет*
15.81%
10 лет*
13.90%

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с SPYCEW.TO с VOOCEW.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий CEW.TO и TEC.TO

CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

CEW.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEW.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEW.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.78

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.23

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.11

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.33

3.23

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEW.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEW.TO на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEW.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEW.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.78

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.65

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.81

-0.25

Корреляция

Корреляция между CEW.TO и TEC.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEW.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.78%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEW.TO и TEC.TO

Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CEW.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-35.31%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-17.52%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-35.31%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-13.33%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-8.17%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

6.04%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CEW.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) составляет 5.52%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEW.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.96%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

13.47%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

24.30%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

22.31%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

23.92%

-6.93%