Сравнение CET с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Securities Corp. (CET) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CET или ARCC.
Основные характеристики
| CET | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.73% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | 42.38% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 10.95% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.24% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.27% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 4.03 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 5.58 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 29.45 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 10.32% | 11.40% |
| Макс. просадка | -56.66% | -79.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| CET | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.39B | $13.91B |
| EPS | $10.46 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 4.69 | 8.22 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $66.65M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $61.80M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $293.03M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между CET и ARCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CET и ARCC
С начала года, CET показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CET имеют среднегодовую доходность 13.27%, а акции ARCC немного отстают с 13.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CET c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CET и ARCC
Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 0.52% | 4.90% | 8.83% | 8.41% | 2.60% | 1.72% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 1.52% | 7.97% | 17.03% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок CET и ARCC
Максимальная просадка CET за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CET и ARCC
Central Securities Corp. (CET) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CET и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности