Сравнение CEQP.TO с GGRO.TO
CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) and GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CEQP.TO charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for GGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEQP.TO и GGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGRO.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEQP.TO и GGRO.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.21% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 9.36% |
Correlation
The correlation between CEQP.TO and GGRO.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEQP.TO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск
CEQP.TO
GGRO.TO
Сравнение CEQP.TO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEQP.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CEQP.TO и GGRO.TO
Максимальная просадка CEQP.TO за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки GGRO.TO в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQP.TO и GGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEQP.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -22.13% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -4.96% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEQP.TO и GGRO.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEQP.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 11.91% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 11.76% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 11.57% | +4.83% |
Сравнение комиссий CEQP.TO и GGRO.TO
CEQP.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GGRO.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEQP.TO и GGRO.TO
Дивидендная доходность CEQP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GGRO.TO в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.38% | 1.51% | 1.62% | 1.89% | 1.69% | 1.43% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CEQP.TO and GGRO.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CEQP.TO.
They also come from different issuers: CI and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CEQP.TO and 0.25% for GGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEQP.TO и GGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор