PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEG с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с CTRA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и Coterra Energy Inc. (CTRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEG или CTRA.

Корреляция

Корреляция между CEG и CTRA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CEG и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

0.47

CTRA:

-0.27

Коэф-т Сортино

CEG:

1.12

CTRA:

-0.17

Коэф-т Омега

CEG:

1.15

CTRA:

0.98

Коэф-т Кальмара

CEG:

0.62

CTRA:

-0.27

Коэф-т Мартина

CEG:

1.50

CTRA:

-0.70

Индекс Язвы

CEG:

20.94%

CTRA:

11.48%

Дневная вол-ть

CEG:

70.07%

CTRA:

29.96%

Макс. просадка

CEG:

-50.70%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

CEG:

-17.99%

CTRA:

-21.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$90.31B

CTRA:

$19.07B

EPS

CEG:

$9.48

CTRA:

$1.71

Коэффициент P/E

CEG:

30.40

CTRA:

14.61

Коэффициент PEG

CEG:

3.63

CTRA:

44.67

Коэффициент P/S

CEG:

3.73

CTRA:

3.29

Коэффициент P/B

CEG:

6.97

CTRA:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.23B

CTRA:

$5.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$6.07B

CTRA:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$6.46B

CTRA:

$3.63B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность 27.37%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью -1.67%.

CEG

С начала года

27.37%

1 месяц

36.46%

6 месяцев

26.62%

1 год

28.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTRA

С начала года

-1.67%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-1.25%

1 год

-8.15%

5 лет

11.78%

10 лет

-0.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа CTRA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и CTRA

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CTRA в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.48%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок CEG и CTRA

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и CTRA

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
6.79B
924.00M
(CEG) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и CTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и Coterra Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
12.7%
69.5%
(CEG) Валовая рентабельность
(CTRA) Валовая рентабельность
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 859.00M при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 642.00M при выручке в 924.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 451.00M при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 702.00M при выручке в 924.00M, что соответствует операционной рентабельности 76.0%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 516.00M при выручке в 924.00M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.