PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с CTRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEG с CTRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Energy Corp (CEG) и Coterra Energy Inc. (CTRA).

Доходность

Сравнение доходности CEG и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEG и CTRA

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-20.79%58.80%92.71%37.24%64.11%
CTRA
Coterra Energy Inc.		29.81%6.68%3.38%8.72%15.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$87.75B

CTRA:

$25.85B

EPS

CEG:

$7.39

CTRA:

$2.26

Коэффициент P/E

CEG:

37.84

CTRA:

15.04

Коэффициент PEG

CEG:

0.66

CTRA:

0.72

Коэффициент P/S

CEG:

3.36

CTRA:

9.39

Коэффициент P/B

CEG:

6.04

CTRA:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$26.15B

CTRA:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

-$3.91B

CTRA:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$3.98B

CTRA:

$4.84B

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -20.79%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 29.81%.

CEG

1 день
0.08%
1 месяц
-14.47%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-20.16%
1 год
35.73%
3 года*
53.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTRA

1 день
-3.47%
1 месяц
8.43%
С начала года
29.81%
6 месяцев
43.81%
1 год
20.68%
3 года*
15.05%
5 лет*
17.80%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Coterra Energy Inc.

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с TLNCEG с OKLOCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с CTRA:
CTRA с DVNCTRA с LNGCTRA с ATD.TOCTRA с AOSCTRA с AMNDCTRA с FMCCTRA с VNOM

Доходность на риск

CEG vs. CTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг доходности на риск CTRA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEGCTRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.66

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

1.73

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEG vs. CTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRA равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEGCTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.27

+0.76

Корреляция

Корреляция между CEG и CTRA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и CTRA

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CTRA в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.57%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRA
Coterra Energy Inc.		2.59%3.34%3.29%4.58%8.47%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%

Просадки

Сравнение просадок CEG и CTRA

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CTRA.

Загрузка...

Показатели просадок

CEGCTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-74.41%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-22.04%

-16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.65%

-6.58%

-24.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-27.01%

+16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.40%

12.36%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и CTRA

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEGCTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.77%

8.55%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.96%

21.22%

+15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.85%

31.28%

+20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.31%

34.21%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

35.51%

+13.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.07B
-2.82B
(CEG) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию