Сравнение CEG с AZZ
CEG (Constellation Energy Corp) and AZZ (AZZ Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AZZ operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, CEG returned 45.06%/yr vs 57.43%/yr for AZZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и AZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 42.85%.
CEG
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AZZ
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- 10.69%
- С начала года
- 42.85%
- 6 месяцев
- 38.27%
- 1 год
- 72.95%
- 3 года*
- 57.43%
- 5 лет*
- 25.36%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам CEG и AZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -23.28% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
AZZ AZZ Inc. | 42.85% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -16.27% |
Correlation
The correlation between CEG and AZZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between CEG and AZZ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$95.67B
AZZ:
$4.60B
CEG:
$8.13
AZZ:
$10.51
CEG:
33.26
AZZ:
14.53
CEG:
0.58
AZZ:
0.10
CEG:
3.53
AZZ:
2.79
CEG:
2.86
AZZ:
3.44
CEG:
$24.82B
AZZ:
$1.65B
CEG:
$20.98B
AZZ:
$394.96M
CEG:
$5.87B
AZZ:
$564.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. AZZ — Ранг доходности на риск
CEG
AZZ
Сравнение CEG c AZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | AZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.04 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.88 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и AZZ
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки AZZ в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и AZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | AZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -77.87% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -18.16% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -23.66% | -27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.83% | -3.54% | -29.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -31.94% | +20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 8.24% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и AZZ
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | AZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 11.39% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 24.13% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.69% | 31.08% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.30% | 33.79% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.30% | 35.72% | +13.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и AZZ
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности AZZ в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.60% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и AZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и AZZ
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.59M при выручке в 385.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.13M при выручке в 385.10M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 385.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and AZZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (13.63%) compared to AZZ (11.39%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs AZZ's -77.87%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и AZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор