Сравнение CEG с AZZ
CEG (Constellation Energy Corp) and AZZ (AZZ Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AZZ operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, CEG returned 38.76%/yr vs 52.79%/yr for AZZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и AZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 41.68%.
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AZZ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 41.68%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 52.79%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам CEG и AZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
AZZ AZZ Inc. | 41.68% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -16.27% |
Correlation
The correlation between CEG and AZZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$90.41B
AZZ:
$4.54B
CEG:
$8.04
AZZ:
$6.57
CEG:
31.30
AZZ:
23.00
CEG:
0.54
AZZ:
0.16
CEG:
3.32
AZZ:
2.72
CEG:
2.66
AZZ:
3.31
CEG:
$24.82B
AZZ:
$1.68B
CEG:
$20.98B
AZZ:
$402.99M
CEG:
$5.87B
AZZ:
$376.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. AZZ — Ранг доходности на риск
CEG
AZZ
Сравнение CEG c AZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | AZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.14 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.61 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и AZZ
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки AZZ в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и AZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | AZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -77.87% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -18.16% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -23.66% | -27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | -5.48% | -31.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -31.90% | +19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 8.42% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и AZZ
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 10.36%, в то время как у AZZ Inc. (AZZ) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | AZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 11.88% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 24.92% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 31.73% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.15% | 33.57% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 35.77% | +13.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и AZZ
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности AZZ в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.56% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и AZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и AZZ
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.17M при выручке в 448.53M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.03M при выручке в 448.53M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.01M при выручке в 448.53M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and AZZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZZ has higher volatility (11.88%) compared to CEG (10.36%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs AZZ's -77.87%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и AZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор