Сравнение CDNS с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 31.90% против 24.21% соответственно.
CDNS
6.37%
12.06%
0.31%
7.99%
33.56%
31.90%
AAPL
17.44%
-4.15%
18.77%
19.20%
28.47%
24.21%
Фундаментальные показатели
| CDNS | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.67B | $3.39T |
| EPS | $3.79 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 78.57 | 36.88 |
| PEG коэффициент | 2.99 | 2.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.35B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.10B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $134.66B |
Основные характеристики
| CDNS | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 2.86 |
| Индекс Язвы | 11.40% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 33.98% | 22.50% |
| Макс. просадка | -93.13% | -81.80% |
| Текущая просадка | -11.27% | -4.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CDNS и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и AAPL
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и AAPL
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и AAPL
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности