Сравнение CDNS с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или AAPL.
Основные характеристики
| CDNS | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.21% | 13.81% |
| Дох-ть за 1 год | 11.77% | 13.47% |
| Дох-ть за 3 года | 22.35% | 14.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.64% | 34.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.84% | 26.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 27.57% | 22.70% |
| Макс. просадка | -93.13% | -81.80% |
| Текущая просадка | -18.43% | -6.93% |
Фундаментальные показатели
| CDNS | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $72.93B | $3.35T |
| EPS | $3.86 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 69.00 | 33.99 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 2.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.10B | $299.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.75B | $137.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $103.58B |
Корреляция
Корреляция между CDNS и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и AAPL
С начала года, CDNS показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 31.84% против 26.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и AAPL
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и AAPL
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и AAPL
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности