Сравнение CDNS с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или AAPL.
Основные характеристики
| CDNS | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.71% | -5.50% |
| Дох-ть за 1 год | 38.95% | 5.25% |
| Дох-ть за 3 года | 30.39% | 12.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.93% | 30.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.92% | 25.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 28.38% | 20.17% |
| Макс. просадка | -93.13% | -81.80% |
| Current Drawdown | -11.65% | -8.16% |
Фундаментальные показатели
| CDNS | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.64B | $2.81T |
| Прибыль на акцию | $3.83 | $6.44 |
| Цена/прибыль | 73.53 | 28.48 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 2.15 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.19B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.36B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между CDNS и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и AAPL
С начала года, CDNS показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 33.92% против 25.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDNS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и AAPL
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.53% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и AAPL
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и AAPL
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.17%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности