PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDE с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDE с WM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coeur Mining, Inc. (CDE) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDE или WM.

Корреляция

Корреляция между CDE и WM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CDE и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.74%
16,746.96%
CDE
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDE:

0.33

WM:

0.54

Коэф-т Сортино

CDE:

0.98

WM:

0.84

Коэф-т Омега

CDE:

1.11

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

CDE:

0.23

WM:

0.92

Коэф-т Мартина

CDE:

1.50

WM:

2.07

Индекс Язвы

CDE:

15.15%

WM:

5.29%

Дневная вол-ть

CDE:

68.03%

WM:

20.12%

Макс. просадка

CDE:

-99.39%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

CDE:

-98.02%

WM:

-3.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDE:

$3.73B

WM:

$91.86B

EPS

CDE:

$0.15

WM:

$6.80

Коэффициент P/E

CDE:

37.80

WM:

33.58

Коэффициент PEG

CDE:

-1.18

WM:

2.84

Коэффициент P/S

CDE:

3.54

WM:

4.16

Коэффициент P/B

CDE:

3.23

WM:

11.13

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$824.92M

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$250.02M

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$279.82M

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 0.36% против 18.81% соответственно.

CDE

С начала года

-0.87%

1 месяц

-10.57%

6 месяцев

-16.62%

1 год

14.78%

5 лет

9.06%

10 лет

0.36%

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

11.18%

1 год

10.24%

5 лет

19.70%

10 лет

18.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDE и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDE c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDE: 0.33
WM: 0.54
Коэффициент Сортино CDE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDE: 0.98
WM: 0.84
Коэффициент Омега CDE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDE: 1.11
WM: 1.12
Коэффициент Кальмара CDE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDE: 0.23
WM: 0.92
Коэффициент Мартина CDE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDE: 1.50
WM: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.54
CDE
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и WM

CDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок CDE и WM

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.02%
-3.60%
CDE
WM

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и WM

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
7.94%
CDE
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию