Сравнение CDDRF с NUAI
CDDRF (Headwater Exploration Inc) and NUAI (New Era Energy & Digital, Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past year, CDDRF returned 116.06% vs 895.04% for NUAI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDDRF и NUAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDDRF показывает доходность 43.68%, что значительно ниже, чем у NUAI с доходностью 105.46%.
CDDRF
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 43.68%
- 6 месяцев
- 43.42%
- 1 год
- 116.06%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 25.76%
- 10 лет*
- 42.93%
NUAI
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 41.31%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 36.05%
- 1 год
- 895.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDDRF и NUAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDDRF Headwater Exploration Inc | 43.68% | 56.83% | -3.06% |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc | 105.46% | -51.17% | -29.41% |
Correlation
The correlation between CDDRF and NUAI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CDDRF:
$2.34B
NUAI:
$334.61M
CDDRF:
$0.58
NUAI:
-$1.08
CDDRF:
4.08
NUAI:
144.20
CDDRF:
3.09
NUAI:
33.14
CDDRF:
$575.44M
NUAI:
$1.36M
CDDRF:
$291.20M
NUAI:
$558.95K
CDDRF:
$309.56M
NUAI:
-$29.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDDRF vs. NUAI — Ранг доходности на риск
CDDRF
NUAI
Сравнение CDDRF c NUAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Headwater Exploration Inc (CDDRF) и New Era Energy & Digital, Inc (NUAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRF | NUAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.87 | 14.47 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.99 | 27.30 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRF | NUAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 4.49 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.11 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CDDRF и NUAI
Максимальная просадка CDDRF за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки NUAI в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRF и NUAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDDRF | NUAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -96.13% | +50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -62.50% | +50.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -29.18% | +27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -66.27% | +47.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 33.16% | -28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRF и NUAI
Текущая волатильность для Headwater Exploration Inc (CDDRF) составляет 11.13%, в то время как у New Era Energy & Digital, Inc (NUAI) волатильность равна 33.83%. Это указывает на то, что CDDRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDDRF | NUAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 33.83% | -22.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 105.78% | -80.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 201.57% | -168.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 195.90% | -153.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.05% | 195.90% | -137.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRF и NUAI
Дивидендная доходность CDDRF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как NUAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDDRF Headwater Exploration Inc | 2.43% | 3.44% | 6.34% | 6.87% | 1.70% |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDDRF и NUAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Headwater Exploration Inc и New Era Energy & Digital, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDDRF and NUAI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUAI has higher volatility (33.83%) compared to CDDRF (11.13%). In terms of maximum drawdown, CDDRF dropped -45.52% vs NUAI's -96.13%.
NUAI currently has the higher Sharpe Ratio (4.49 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDDRF и NUAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор