Сравнение CCL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CCL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCL или IVV.
Корреляция
Корреляция между CCL и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CCL и IVV
Основные характеристики
CCL:
0.43
IVV:
0.63
CCL:
0.91
IVV:
0.92
CCL:
1.11
IVV:
1.12
CCL:
0.24
IVV:
0.87
CCL:
1.54
IVV:
2.86
CCL:
12.16%
IVV:
3.04%
CCL:
43.26%
IVV:
13.85%
CCL:
-90.37%
IVV:
-55.25%
CCL:
-70.72%
IVV:
-8.17%
Доходность по периодам
С начала года, CCL показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -7.27% против 12.54% соответственно.
CCL
-22.19%
-18.97%
7.60%
19.25%
19.55%
-7.27%
IVV
-3.93%
-5.28%
-0.67%
8.87%
19.27%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCL и IVV
CCL
IVV
Сравнение CCL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCL и IVV
CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок CCL и IVV
Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCL и IVV
Carnival Corporation & Plc (CCL) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.