PortfoliosLab logo
Сравнение CCI с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCI и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CCI и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.51%
1,500.12%
CCI
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCI:

0.48

MAIN:

0.99

Коэф-т Сортино

CCI:

0.87

MAIN:

1.42

Коэф-т Омега

CCI:

1.11

MAIN:

1.21

Коэф-т Кальмара

CCI:

0.24

MAIN:

1.00

Коэф-т Мартина

CCI:

0.93

MAIN:

3.89

Индекс Язвы

CCI:

13.39%

MAIN:

5.40%

Дневная вол-ть

CCI:

26.21%

MAIN:

21.31%

Макс. просадка

CCI:

-97.60%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

CCI:

-42.79%

MAIN:

-12.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$43.87B

MAIN:

$4.88B

EPS

CCI:

-$8.98

MAIN:

$5.85

Коэффициент PEG

CCI:

2.78

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

CCI:

6.68

MAIN:

9.01

Коэффициент P/B

CCI:

8.86

MAIN:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$4.93B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$4.04B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

CCI:

-$2.16B

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.26% против 14.22% соответственно.


CCI

С начала года

13.05%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-4.39%

1 год

14.70%

5 лет

-4.15%

10 лет

6.26%

MAIN

С начала года

-4.67%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

8.91%

1 год

20.19%

5 лет

24.42%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCI и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCI c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCI, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCI: 0.48
MAIN: 0.99
Коэффициент Сортино CCI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCI: 0.87
MAIN: 1.42
Коэффициент Омега CCI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCI: 1.11
MAIN: 1.21
Коэффициент Кальмара CCI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCI: 0.24
MAIN: 1.00
Коэффициент Мартина CCI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCI: 0.93
MAIN: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.99
CCI
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и MAIN

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCI
Crown Castle International Corp.
6.20%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок CCI и MAIN

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.79%
-12.23%
CCI
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и MAIN

Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 10.21%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.21%
13.78%
CCI
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию