Сравнение CCH.L с IOS.DE
CCH.L (Coca Cola HBC AG) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, CCH.L returned 28.32%/yr vs 27.69%/yr for IOS.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCH.L и IOS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCH.L торгуется в GBp, в то время как IOS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCH.L показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у IOS.DE с доходностью -1.48%.
CCH.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 16.35%
IOS.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -35.00%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCH.L и IOS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 22.34% | 43.91% | 22.14% | 22.47% |
IOS.DE IONOS GROUP N | -1.48% | 28.80% | 19.69% | -7.29% |
Correlation
The correlation between CCH.L and IOS.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between CCH.L and IOS.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCH.L vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск
CCH.L
IOS.DE
Сравнение CCH.L c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG (CCH.L) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCH.L | IOS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.67 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | -1.10 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCH.L и IOS.DE
Максимальная просадка CCH.L за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке IOS.DE в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCH.L и IOS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCH.L | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -50.21% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -50.21% | +32.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -50.21% | +32.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -37.74% | +34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -19.44% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 30.81% | -22.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCH.L и IOS.DE
Текущая волатильность для Coca Cola HBC AG (CCH.L) составляет 5.17%, в то время как у IONOS GROUP N (IOS.DE) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что CCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCH.L | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 14.50% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 35.43% | -18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 44.52% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 39.63% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 39.63% | -13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCH.L и IOS.DE
Дивидендная доходность CCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.26% | 2.33% | 2.96% | 2.94% | 3.60% | 2.50% | 2.35% | 6.99% | 1.95% | 1.60% | 1.88% | 1.76% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCH.L и IOS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca Cola HBC AG и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCH.L and IOS.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCH.L и IOS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор