PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCAP с TSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCAP с TSLX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или TSLX.

Корреляция

Корреляция между CCAP и TSLX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCAP и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCAP:

-0.09

TSLX:

0.84

Коэф-т Сортино

CCAP:

0.09

TSLX:

1.19

Коэф-т Омега

CCAP:

1.01

TSLX:

1.17

Коэф-т Кальмара

CCAP:

-0.04

TSLX:

0.84

Коэф-т Мартина

CCAP:

-0.12

TSLX:

3.04

Индекс Язвы

CCAP:

8.44%

TSLX:

4.62%

Дневная вол-ть

CCAP:

22.46%

TSLX:

17.59%

Макс. просадка

CCAP:

-63.68%

TSLX:

-50.27%

Текущая просадка

CCAP:

-18.12%

TSLX:

-3.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCAP:

$621.52M

TSLX:

$2.10B

EPS

CCAP:

$1.98

TSLX:

$1.89

Коэффициент P/E

CCAP:

8.41

TSLX:

11.85

Коэффициент PEG

CCAP:

0.89

TSLX:

1.27

Коэффициент P/S

CCAP:

3.15

TSLX:

4.37

Коэффициент P/B

CCAP:

0.84

TSLX:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

CCAP:

$109.41M

TSLX:

$458.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCAP:

$99.81M

TSLX:

$356.71M

EBITDA (12 мес.)

CCAP:

$63.00M

TSLX:

$224.48M

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у TSLX с доходностью 7.26%.

CCAP

С начала года

-14.79%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-12.21%

1 год

-1.93%

5 лет

21.20%

10 лет

N/A

TSLX

С начала года

7.26%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

15.52%

1 год

14.69%

5 лет

18.75%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCAP и TSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCAP c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TSLX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и TSLX

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности TSLX в 9.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		12.55%10.61%10.41%14.01%9.60%11.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		9.33%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и TSLX

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и TSLX

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCAP и TSLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M20212022202320242025
12.39M
113.92M
(CCAP) Общая выручка
(TSLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCAP и TSLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crescent Capital BDC, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(CCAP) Валовая рентабельность
(TSLX) Валовая рентабельность
CCAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.39M при выручке в 12.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TSLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.92M при выручке в 113.92M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CCAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.09M при выручке в 12.39M, что соответствует операционной рентабельности 81.5%.

TSLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.62M при выручке в 113.92M, что соответствует операционной рентабельности 97.1%.

CCAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.99M при выручке в 12.39M, что соответствует чистой рентабельности 80.7%.

TSLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.33M при выручке в 113.92M, что соответствует чистой рентабельности 52.1%.