Сравнение CBOE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или XLV.
Корреляция
Корреляция между CBOE и XLV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и XLV
Основные характеристики
CBOE:
1.09
XLV:
-0.27
CBOE:
1.69
XLV:
-0.23
CBOE:
1.20
XLV:
0.97
CBOE:
1.81
XLV:
-0.25
CBOE:
5.04
XLV:
-0.56
CBOE:
5.22%
XLV:
6.39%
CBOE:
22.55%
XLV:
14.92%
CBOE:
-43.23%
XLV:
-39.17%
CBOE:
-2.60%
XLV:
-13.65%
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 16.28% против 7.98% соответственно.
CBOE
17.11%
9.61%
14.89%
24.49%
19.72%
16.28%
XLV
-2.12%
0.87%
-9.28%
-4.06%
7.88%
7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBOE и XLV
CBOE
XLV
Сравнение CBOE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и XLV
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XLV в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.07% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.74% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и XLV
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и XLV
Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 6.52%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.