Сравнение CAKE с QSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Restaurant Brands International Inc. (QSR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAKE или QSR.
Основные характеристики
| CAKE | QSR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.66% | -4.33% |
| Дох-ть за 1 год | 6.12% | 6.50% |
| Дох-ть за 3 года | -16.79% | 5.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.86% | 5.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.29 |
| Дневная вол-ть | 31.21% | 20.29% |
| Макс. просадка | -86.17% | -63.03% |
| Current Drawdown | -44.05% | -9.67% |
Фундаментальные показатели
| CAKE | QSR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.80B | $33.02B |
| Прибыль на акцию | $2.07 | $3.76 |
| Цена/прибыль | 17.08 | 19.63 |
| PEG коэффициент | 2.17 | 1.88 |
| Выручка (12 мес.) | $3.44B | $7.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.28B | $2.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $243.25M | $2.33B |
Корреляция
Корреляция между CAKE и QSR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и QSR
С начала года, CAKE показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью -4.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAKE c QSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и QSR
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности QSR в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 3.23% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% | 1.21% | 1.08% |
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.00% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAKE и QSR
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и QSR
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и QSR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности