Сравнение CAI с TLX
CAI (Caris Life Sciences, Inc) and TLX (Telix Pharmaceuticals Ltd) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, CAI returned -31.00% vs -33.37% for TLX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAI и TLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAI показывает доходность -31.43%, что значительно ниже, чем у TLX с доходностью 42.32%.
CAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- -31.43%
- 6 месяцев
- -34.48%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 13.04%
- С начала года
- 42.32%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAI и TLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAI Caris Life Sciences, Inc | -31.43% | -0.07% |
TLX Telix Pharmaceuticals Ltd | 42.32% | -55.41% |
Correlation
The correlation between CAI and TLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CAI:
$5.23B
TLX:
$3.61B
CAI:
$0.05
TLX:
A$0.12
CAI:
344.04
TLX:
133.32
CAI:
1.32
TLX:
0.16
CAI:
12.89
TLX:
2.62
CAI:
8.81
TLX:
8.41
CAI:
$907.29M
TLX:
A$2.00B
CAI:
$482.11M
TLX:
A$1.13B
CAI:
$92.24M
TLX:
A$153.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAI vs. TLX — Ранг доходности на риск
CAI
TLX
Сравнение CAI c TLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caris Life Sciences, Inc (CAI) и Telix Pharmaceuticals Ltd (TLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAI | TLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.57 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAI и TLX
Максимальная просадка CAI за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки TLX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAI и TLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAI | TLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -69.37% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.98% | -62.12% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -49.07% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.43% | -37.18% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 43.04% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAI и TLX
Caris Life Sciences, Inc (CAI) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с Telix Pharmaceuticals Ltd (TLX) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что CAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAI | TLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.68% | 13.75% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 40.57% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.30% | 58.46% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.57% | 56.92% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.57% | 56.92% | +5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAI и TLX
Ни CAI, ни TLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAI и TLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caris Life Sciences, Inc и Telix Pharmaceuticals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAI и TLX
CAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caris Life Sciences, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 216.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telix Pharmaceuticals Ltd сообщила о валовой прибыли в 327.42M при выручке в 620.44M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caris Life Sciences, Inc сообщила об операционной прибыли в 5.28M при выручке в 216.17M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
TLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telix Pharmaceuticals Ltd сообщила об операционной прибыли в 9.82M при выручке в 620.44M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caris Life Sciences, Inc сообщила о чистой прибыли в -510.00K при выручке в 216.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
TLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telix Pharmaceuticals Ltd сообщила о чистой прибыли в -7.25M при выручке в 620.44M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAI and TLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAI has higher volatility (19.68%) compared to TLX (13.75%). In terms of maximum drawdown, CAI dropped -62.98% vs TLX's -69.37%.
CAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAI и TLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор