Сравнение CAH с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или MPC.
Доходность
Сравнение доходности CAH и MPC
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 7.25% против 16.42% соответственно.
CAH
22.60%
8.86%
27.64%
17.30%
20.61%
7.25%
MPC
9.00%
3.66%
-9.92%
8.38%
24.60%
16.42%
Фундаментальные показатели
| CAH | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.87B | $51.22B |
| EPS | $5.20 | $12.89 |
| Цена/прибыль | 23.73 | 12.36 |
| PEG коэффициент | 1.02 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $224.50B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.44B | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.57B | $10.68B |
Основные характеристики
| CAH | MPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 2.05 | 0.47 |
| Индекс Язвы | 8.42% | 17.75% |
| Дневная вол-ть | 22.24% | 29.20% |
| Макс. просадка | -61.68% | -79.67% |
| Текущая просадка | -2.78% | -26.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CAH и MPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAH c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и MPC
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MPC в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.65% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.79% | 4.24% | 2.99% | 2.41% | 1.68% | 1.65% | 1.77% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.14% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок CAH и MPC
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и MPC
Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности