PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CADE с TRMK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CADE с TRMK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Bancorporation (CADE) и Trustmark Corporation (TRMK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CADE или TRMK.

Корреляция

Корреляция между CADE и TRMK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CADE и TRMK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Bancorporation (CADE) и Trustmark Corporation (TRMK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CADE:

0.41

TRMK:

0.67

Коэф-т Сортино

CADE:

0.86

TRMK:

1.19

Коэф-т Омега

CADE:

1.11

TRMK:

1.15

Коэф-т Кальмара

CADE:

0.47

TRMK:

0.94

Коэф-т Мартина

CADE:

1.17

TRMK:

2.30

Индекс Язвы

CADE:

12.68%

TRMK:

9.27%

Дневная вол-ть

CADE:

35.71%

TRMK:

31.91%

Макс. просадка

CADE:

-45.92%

TRMK:

-53.55%

Текущая просадка

CADE:

-16.16%

TRMK:

-8.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CADE:

$5.95B

TRMK:

$2.19B

EPS

CADE:

$2.77

TRMK:

$1.00

Коэффициент P/E

CADE:

11.70

TRMK:

36.20

Коэффициент PEG

CADE:

0.00

TRMK:

2.73

Коэффициент P/S

CADE:

3.43

TRMK:

4.02

Коэффициент P/B

CADE:

1.10

TRMK:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

CADE:

$2.02B

TRMK:

$540.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CADE:

$1.34B

TRMK:

$703.02M

EBITDA (12 мес.)

CADE:

$835.58M

TRMK:

$39.60M

Доходность по периодам

С начала года, CADE показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у TRMK с доходностью 3.03%.

CADE

С начала года

-5.03%

1 месяц

19.15%

6 месяцев

-15.92%

1 год

14.55%

5 лет

17.67%

10 лет

N/A

TRMK

С начала года

3.03%

1 месяц

15.95%

6 месяцев

-8.05%

1 год

21.26%

5 лет

15.00%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CADE и TRMK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CADE
Ранг риск-скорректированной доходности CADE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CADE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
TRMK
Ранг риск-скорректированной доходности TRMK, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CADE c TRMK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Bancorporation (CADE) и Trustmark Corporation (TRMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CADE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TRMK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADE и TRMK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CADE и TRMK

Дивидендная доходность CADE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности TRMK в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CADE
Cadence Bancorporation		3.16%2.90%3.18%3.57%8.86%3.99%4.49%4.48%1.29%0.00%0.00%0.00%
TRMK
Trustmark Corporation		2.57%2.60%3.30%2.64%2.83%3.37%2.67%3.24%2.89%2.58%3.99%3.75%

Просадки

Сравнение просадок CADE и TRMK

Максимальная просадка CADE за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки TRMK в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADE и TRMK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CADE и TRMK

Cadence Bancorporation (CADE) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Trustmark Corporation (TRMK) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CADE и TRMK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Bancorporation и Trustmark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M20212022202320242025
683.78M
231.83M
(CADE) Общая выручка
(TRMK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию