Сравнение CACE.TO с HXH.TO
CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) and HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds. CACE.TO is actively managed, while HXH.TO is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CACE.TO charges 0.19%/yr vs 0.11%/yr for HXH.TO.
Доходность
Сравнение доходности CACE.TO и HXH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CACE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXH.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам CACE.TO и HXH.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 5.77% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 10.40% |
Correlation
The correlation between CACE.TO and HXH.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACE.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск
CACE.TO
HXH.TO
Сравнение CACE.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACE.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.76 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CACE.TO и HXH.TO
Максимальная просадка CACE.TO за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACE.TO и HXH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACE.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -40.80% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.86% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACE.TO и HXH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACE.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 8.23% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 12.18% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.05% | +0.32% |
Сравнение комиссий CACE.TO и HXH.TO
CACE.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HXH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACE.TO и HXH.TO
Ни CACE.TO, ни HXH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CACE.TO and HXH.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for CACE.TO.
They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.19% for CACE.TO and 0.11% for HXH.TO.
Подберите оптимальное распределение для CACE.TO и HXH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор