Сравнение BXP с MAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Properties, Inc. (BXP) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXP или MAA.
Основные характеристики
| BXP | MAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.36% | -1.13% |
| Дох-ть за 1 год | 24.95% | -12.27% |
| Дох-ть за 3 года | -12.95% | -3.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.47% | 6.88% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.49% | 10.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | -0.55 |
| Дневная вол-ть | 41.00% | 21.77% |
| Макс. просадка | -72.80% | -60.29% |
| Current Drawdown | -48.33% | -38.23% |
Фундаментальные показатели
| BXP | MAA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.66B | $15.49B |
| Прибыль на акцию | $1.21 | $4.70 |
| Цена/прибыль | 50.83 | 27.50 |
| PEG коэффициент | 1.16 | 10.19 |
| Выручка (12 мес.) | $3.24B | $2.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.95B | $1.23B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.85B | $1.25B |
Корреляция
Корреляция между BXP и MAA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BXP и MAA
С начала года, BXP показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у MAA с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции BXP уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: -2.49% против 10.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXP c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Properties, Inc. (BXP) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXP и MAA
Дивидендная доходность BXP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности MAA в 4.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP Boston Properties, Inc. | 6.33% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.00% | 5.52% | 4.83% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.42% | 4.16% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок BXP и MAA
Максимальная просадка BXP за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXP и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXP и MAA
Boston Properties, Inc. (BXP) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что BXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXP и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Properties, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности