Сравнение BWXT с CODA

С начала года, BWXT показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у CODA с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям CODA по среднегодовой доходности: 19.17% против 26.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CODA равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и CODA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как CODA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки CODA в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CODA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Coda Octopus Group, Inc. (CODA) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CODA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Coda Octopus Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.