PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWXT с CODA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с CODA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWXT или CODA.

Корреляция

Корреляция между BWXT и CODA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и CODA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWXT:

0.74

CODA:

0.11

Коэф-т Сортино

BWXT:

1.15

CODA:

0.37

Коэф-т Омега

BWXT:

1.16

CODA:

1.04

Коэф-т Кальмара

BWXT:

0.73

CODA:

0.03

Коэф-т Мартина

BWXT:

1.83

CODA:

0.10

Индекс Язвы

BWXT:

13.21%

CODA:

17.64%

Дневная вол-ть

BWXT:

33.67%

CODA:

39.97%

Макс. просадка

BWXT:

-47.88%

CODA:

-99.44%

Текущая просадка

BWXT:

-17.49%

CODA:

-63.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$9.94B

CODA:

$78.61M

EPS

BWXT:

$3.15

CODA:

$0.34

Коэффициент P/E

BWXT:

34.55

CODA:

20.59

Коэффициент PEG

BWXT:

2.31

CODA:

0.00

Коэффициент P/S

BWXT:

3.57

CODA:

3.73

Коэффициент P/B

BWXT:

9.04

CODA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$2.78B

CODA:

$15.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$1.19B

CODA:

$10.78M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$439.74M

CODA:

$3.11M

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у CODA с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям CODA по среднегодовой доходности: 17.78% против 22.07% соответственно.

BWXT

С начала года

-1.27%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-12.73%

1 год

24.61%

5 лет

16.29%

10 лет

17.78%

CODA

С начала года

-12.01%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-21.17%

1 год

4.55%

5 лет

7.43%

10 лет

22.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWXT и CODA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CODA
Ранг риск-скорректированной доходности CODA, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CODA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWXT c CODA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа CODA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и CODA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и CODA

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как CODA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.67%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
CODA
Coda Octopus Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и CODA

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки CODA в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CODA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и CODA

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 7.31%, в то время как у Coda Octopus Group, Inc. (CODA) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CODA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и CODA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Coda Octopus Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
682.26M
5.21M
(BWXT) Общая выручка
(CODA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWXT и CODA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BWX Technologies, Inc. и Coda Octopus Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
65.8%
(BWXT) Валовая рентабельность
(CODA) Валовая рентабельность
BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 682.26M при выручке в 682.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CODA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.43M при выручке в 5.21M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.63M при выручке в 682.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

CODA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 662.02K при выручке в 5.21M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.53M при выручке в 682.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

CODA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 912.98K при выручке в 5.21M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.