Сравнение BWXT с CODA

С начала года, BWXT показывает доходность 49.01%, что значительно выше, чем у CODA с доходностью 36.71%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям CODA по среднегодовой доходности: 19.38% против 30.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CODA равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и CODA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как CODA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки CODA в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CODA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 7.43%, в то время как у Coda Octopus Group, Inc. (CODA) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CODA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Coda Octopus Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.