PortfoliosLab logo
Сравнение BWXT с CODA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BWXT и CODA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BWXT и CODA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
657.17%
303.90%
BWXT
CODA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWXT:

0.51

CODA:

0.09

Коэф-т Сортино

BWXT:

0.87

CODA:

0.45

Коэф-т Омега

BWXT:

1.13

CODA:

1.05

Коэф-т Кальмара

BWXT:

0.55

CODA:

0.05

Коэф-т Мартина

BWXT:

1.40

CODA:

0.23

Индекс Язвы

BWXT:

12.85%

CODA:

16.29%

Дневная вол-ть

BWXT:

35.70%

CODA:

38.72%

Макс. просадка

BWXT:

-47.88%

CODA:

-99.44%

Текущая просадка

BWXT:

-18.81%

CODA:

-67.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$9.56B

CODA:

$71.31M

EPS

BWXT:

$3.07

CODA:

$0.34

Коэффициент P/E

BWXT:

34.08

CODA:

18.68

Коэффициент PEG

BWXT:

2.31

CODA:

0.00

Коэффициент P/S

BWXT:

3.54

CODA:

3.39

Коэффициент P/B

BWXT:

8.85

CODA:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$2.10B

CODA:

$21.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$506.66M

CODA:

$14.32M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$343.11M

CODA:

$4.32M

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у CODA с доходностью -20.56%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям CODA по среднегодовой доходности: 18.11% против 21.14% соответственно.


BWXT

С начала года

-2.85%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-11.40%

1 год

15.74%

5 лет

17.46%

10 лет

18.11%

CODA

С начала года

-20.56%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-9.86%

5 лет

3.78%

10 лет

21.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWXT и CODA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

CODA
Ранг риск-скорректированной доходности CODA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CODA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWXT c CODA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Coda Octopus Group, Inc. (CODA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWXT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWXT: 0.51
CODA: 0.09
Коэффициент Сортино BWXT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWXT: 0.87
CODA: 0.45
Коэффициент Омега BWXT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWXT: 1.13
CODA: 1.05
Коэффициент Кальмара BWXT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BWXT: 0.55
CODA: 0.05
Коэффициент Мартина BWXT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWXT: 1.40
CODA: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа CODA равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и CODA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.09
BWXT
CODA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и CODA

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как CODA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.90%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%
CODA
Coda Octopus Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWXT и CODA

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки CODA в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CODA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.81%
-67.21%
BWXT
CODA

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и CODA

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Coda Octopus Group, Inc. (CODA) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CODA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
12.06%
BWXT
CODA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и CODA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Coda Octopus Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию