Сравнение BWB с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности BWB и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWB и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 2.11% | 29.76% | -0.07% | -23.79% | 0.28% | 41.63% | -9.36% | 30.62% | -16.40% |
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -22.22% |
Фундаментальные показатели
BWB:
$512.86M
BAC:
$371.84B
BWB:
$1.63
BAC:
$4.03
BWB:
10.97
BAC:
12.24
BWB:
3.80
BAC:
0.60
BWB:
1.73
BAC:
1.99
BWB:
1.14
BAC:
1.34
BWB:
$291.63M
BAC:
$188.75B
BWB:
$137.62M
BAC:
$104.61B
BWB:
$64.70M
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, BWB показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%.
BWB
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWB vs. BAC — Ранг доходности на риск
BWB
BAC
Сравнение BWB c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWB | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.16 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 3.13 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.27 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BWB и BAC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWB и BAC
BWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок BWB и BAC
Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.49% | -93.10% | +33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -17.93% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.49% | -46.64% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -13.45% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -28.40% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 6.63% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWB и BAC
Текущая волатильность для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) составляет 6.23%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что BWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.76% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 16.69% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 26.82% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 26.83% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 30.79% | +3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWB и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWB и BAC
BWB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bridgewater Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.84M при выручке в 76.46M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
BWB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bridgewater Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.60M при выручке в 76.46M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BWB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bridgewater Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 76.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.