PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWB с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWB с BAC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWB или BAC.

Корреляция

Корреляция между BWB и BAC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWB и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWB:

0.93

BAC:

0.42

Коэф-т Сортино

BWB:

1.52

BAC:

0.80

Коэф-т Омега

BWB:

1.19

BAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

BWB:

0.69

BAC:

0.48

Коэф-т Мартина

BWB:

3.58

BAC:

1.44

Индекс Язвы

BWB:

8.90%

BAC:

9.13%

Дневная вол-ть

BWB:

32.80%

BAC:

28.69%

Макс. просадка

BWB:

-59.49%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

BWB:

-22.33%

BAC:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWB:

$430.53M

BAC:

$314.76B

EPS

BWB:

$1.10

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

BWB:

14.10

BAC:

12.47

Коэффициент P/S

BWB:

3.87

BAC:

3.23

Коэффициент P/B

BWB:

1.07

BAC:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

BWB:

$123.02M

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWB:

$120.76M

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

BWB:

$35.80M

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, BWB показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -4.31%.

BWB

С начала года

14.80%

1 месяц

23.10%

6 месяцев

3.47%

1 год

31.66%

5 лет

11.22%

10 лет

N/A

BAC

С начала года

-4.31%

1 месяц

16.57%

6 месяцев

-6.30%

1 год

11.37%

5 лет

16.00%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWB и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWB
Ранг риск-скорректированной доходности BWB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWB c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWB на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWB и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и BAC

BWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWB
Bridgewater Bancshares, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.44%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BWB и BAC

Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и BAC

Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что BWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWB и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
31.84M
46.99B
(BWB) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию