Сравнение BULZ с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Tesla, Inc. (TSLA).
BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или TSLA.
Основные характеристики
| BULZ | TSLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.20% | 19.49% |
| Дох-ть за 1 год | 131.44% | 33.68% |
| Дох-ть за 3 года | -20.09% | -8.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 6.66 | 1.47 |
| Индекс Язвы | 19.82% | 22.86% |
| Дневная вол-ть | 70.47% | 59.99% |
| Макс. просадка | -94.44% | -73.63% |
| Текущая просадка | -50.08% | -27.58% |
Корреляция
Корреляция между BULZ и TSLA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и TSLA
С начала года, BULZ показывает доходность 64.20%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью 19.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BULZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и TSLA
Ни BULZ, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULZ и TSLA
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и TSLA
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 21.79%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 27.26%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.