Сравнение BTG-USD с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG-USD или GC=F.
Корреляция
Корреляция между BTG-USD и GC=F составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BTG-USD и GC=F
Основные характеристики
BTG-USD:
-0.86
GC=F:
2.06
BTG-USD:
-1.41
GC=F:
2.59
BTG-USD:
0.85
GC=F:
1.37
BTG-USD:
0.01
GC=F:
3.78
BTG-USD:
-2.14
GC=F:
10.45
BTG-USD:
32.52%
GC=F:
2.89%
BTG-USD:
77.12%
GC=F:
14.53%
BTG-USD:
-98.91%
GC=F:
-44.36%
BTG-USD:
-96.00%
GC=F:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, BTG-USD показывает доходность -15.99%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.46%.
BTG-USD
-15.99%
-44.70%
-26.21%
9.66%
27.41%
N/A
GC=F
27.46%
-0.74%
13.48%
28.91%
10.83%
7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTG-USD c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BTG-USD и GC=F
Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTG-USD и GC=F
Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 42.50% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.