PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCC-U.TO с SOLQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC-U.TO с SOLQ.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and SOLQ.TO (3iQ Solana Staking ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC-U.TO returned -47.12% vs -55.32% for SOLQ.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BTCC-U.TO и SOLQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCC-U.TO торгуется в USD, в то время как SOLQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOLQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-U.TO показывает доходность -27.21%, что значительно выше, чем у SOLQ.TO с доходностью -38.44%.

BTCC-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-33.20%
С начала года
-27.21%
1 год
-47.12%
3 года*
27.48%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

SOLQ.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
-47.26%
С начала года
-38.44%
1 год
-55.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и SOLQ.TO

2026 (YTD)2025
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-27.21%2.85%
SOLQ.TO
3iQ Solana Staking ETF		-38.44%0.51%

Correlation

The correlation between BTCC-U.TO and SOLQ.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between BTCC-U.TO and SOLQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

3iQ Solana Staking ETF

Часто сравнивают с BTCC-U.TO:
BTCC-U.TO с BTCY.TOBTCC-U.TO с BTCC-B.TOBTCC-U.TO с BTCX-B.TOBTCC-U.TO с ETC.TOBTCC-U.TO с EBIT.TOBTCC-U.TO с CCCX.TOBTCC-U.TO с ETHX.TO
Часто сравнивают с SOLQ.TO:
SOLQ.TO с BTCC-B.TOSOLQ.TO с CCCX.TOSOLQ.TO с ETHX-B.TOSOLQ.TO с ETHX.TOSOLQ.TO с ETHY-U.TOSOLQ.TO с FBTC.TOSOLQ.TO с BTCC.TO

Доходность на риск

BTCC-U.TO vs. SOLQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-U.TO
Ранг доходности на риск BTCC-U.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOLQ.TO
Ранг доходности на риск SOLQ.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLQ.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLQ.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLQ.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLQ.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLQ.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-U.TO c SOLQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCC-U.TOSOLQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.77

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-1.06

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.89

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.75

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.09

-0.31

BTCC-U.TO vs. SOLQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-U.TO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SOLQ.TO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-U.TO и SOLQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCC-U.TO и SOLQ.TO

Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, примерно равная максимальной просадке SOLQ.TO в -73.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и SOLQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC-U.TOSOLQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.91%

-73.90%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-73.90%

+20.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.46%

-68.99%

+19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-37.52%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.61%

50.70%

-17.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-U.TO и SOLQ.TO

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) составляет 10.57%, в то время как у 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что BTCC-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC-U.TOSOLQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

19.30%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.79%

51.34%

-16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.47%

72.56%

-28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.45%

70.91%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.11%

70.91%

-14.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-U.TO и SOLQ.TO

Ни BTCC-U.TO, ни SOLQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCC-U.TO and SOLQ.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and 3iQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC-U.TO и SOLQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор