PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC-U.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC-U.TO с MNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO).

BTCC-U.TO и MNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC-U.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCC-U.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.99%-7.46%118.51%153.14%-18.33%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		-0.63%7.97%-3.58%7.42%-1.37%
Разные валюты инструментов

BTCC-U.TO торгуется в USD, в то время как MNY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-U.TO показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у MNY.TO с доходностью -0.63%.

BTCC-U.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-21.99%
6 месяцев
-42.05%
1 год
-20.55%
3 года*
32.01%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.74%
3 года*
3.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с BTCC-U.TO:
BTCC-U.TO с ETC.TOBTCC-U.TO с BTCC-B.TOBTCC-U.TO с EBIT.TOBTCC-U.TO с CCCX-B.TOBTCC-U.TO с CCCX.TOBTCC-U.TO с ETHX.TOBTCC-U.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий BTCC-U.TO и MNY.TO

MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

BTCC-U.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-U.TO
Ранг доходности на риск BTCC-U.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-U.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-U.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-U.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC-U.TOMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

1.11

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.83

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.23

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

4.87

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC-U.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-U.TO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-U.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC-U.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.11

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.44

-0.37

Корреляция

Корреляция между BTCC-U.TO и MNY.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-U.TO и MNY.TO

BTCC-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM2025202420232022
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BTCC-U.TO и MNY.TO

Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -6.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и MNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCC-U.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.91%

-0.24%

-76.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.37%

-0.04%

-49.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.84%

0.00%

-45.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.75%

0.00%

-33.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.35%

0.00%

+23.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-U.TO и MNY.TO

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что BTCC-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCC-U.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

1.37%

+11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.89%

3.35%

+33.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

5.22%

+39.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.70%

5.97%

+50.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

5.97%

+50.91%