Сравнение BSM с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или ABR.
Основные характеристики
| BSM | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.29% | 10.86% |
| Дох-ть за 1 год | -3.14% | 26.77% |
| Дох-ть за 3 года | 21.38% | 2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 10.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | -0.04 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 40.19% |
| Макс. просадка | -75.58% | -97.76% |
| Текущая просадка | -5.99% | -2.17% |
Фундаментальные показатели
| BSM | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.17B | $2.92B |
| EPS | $1.62 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 9.30 | 11.65 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $426.14M | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $311.30M | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $305.45M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между BSM и ABR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSM и ABR
С начала года, BSM показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 10.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и ABR
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что меньше доходности ABR в 11.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.56% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.23% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и ABR
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и ABR
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 3.92%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности