Сравнение BSAC с BBD
BSAC (Banco Santander-Chile) and BBD (Banco Bradesco S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BSAC returned 10.07%/yr vs 1.54%/yr for BBD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSAC и BBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSAC показывает доходность 11.55%, а BBD немного ниже – 11.15%. За последние 10 лет акции BSAC превзошли акции BBD по среднегодовой доходности: 10.07% против 1.54% соответственно.
BSAC
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 10.07%
BBD
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам BSAC и BBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSAC Banco Santander-Chile | 11.55% | 74.42% | 1.00% | 31.92% | 2.99% | -11.02% | -13.01% | -19.87% | -0.13% | 48.06% |
BBD Banco Bradesco S.A. | 11.15% | 95.27% | -41.93% | 35.20% | -5.19% | -31.96% | -39.58% | 15.02% | 10.05% | 36.27% |
Correlation
The correlation between BSAC and BBD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2001 г. | 0.48 |
The correlation between BSAC and BBD shifts across timeframes, from 0.46 (10 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSAC:
$15.58B
BBD:
$37.54B
BSAC:
CLP 3.24K
BBD:
R$2.14
BSAC:
9.49
BBD:
8.40
BSAC:
0.89
BBD:
1.38
BSAC:
2.00
BBD:
0.52
BSAC:
CLP 4.82T
BBD:
R$369.74B
BSAC:
CLP 2.99T
BBD:
R$131.29B
BSAC:
CLP 1.38T
BBD:
-R$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSAC vs. BBD — Ранг доходности на риск
BSAC
BBD
Сравнение BSAC c BBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander-Chile (BSAC) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSAC | BBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.58 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 3.68 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSAC и BBD
Максимальная просадка BSAC за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки BBD в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSAC и BBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSAC | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -72.89% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -21.69% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -43.94% | +23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -47.50% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.90% | -72.89% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -39.91% | +32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -31.09% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 9.31% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSAC и BBD
Текущая волатильность для Banco Santander-Chile (BSAC) составляет 6.55%, в то время как у Banco Bradesco S.A. (BBD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что BSAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSAC | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.88% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 25.79% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 33.82% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 38.56% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 42.55% | -11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSAC и BBD
Дивидендная доходность BSAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности BBD в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 8.25% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
BSAC Banco Santander-Chile | 4.60% | 4.34% | 4.10% | 6.54% | 7.70% | 5.70% | 4.64% | 4.91% | 4.97% | 2.73% | 3.94% | 5.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSAC и BBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander-Chile и Banco Bradesco S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSAC и BBD
BSAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила о валовой прибыли в 733.43B при выручке в 733.43B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 35.56B при выручке в 97.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
BSAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила об операционной прибыли в 336.39B при выручке в 733.43B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
BBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.68B при выручке в 97.75B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
BSAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила о чистой прибыли в 273.19B при выручке в 733.43B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.
BBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 97.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
BSAC and BBD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBD has higher volatility (7.88%) compared to BSAC (6.55%). In terms of maximum drawdown, BSAC dropped -63.90% vs BBD's -72.89%.
BSAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSAC и BBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор