- ISIN
- US05965X1090
- CUSIP
- 05965X109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 мая 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.61B
- Enterprise Value
- $30.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CLP 2.39K
- Коэффициент P/E
- 13.47
- Коэффициент PEG
- 1.03
- Общая выручка (12 мес.)
- CLP 4.85T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CLP 3.06T
- EBITDA (12 мес.)
- CLP 1.51T
- Годовой диапазон
- $23.31 - $37.72
- Целевая цена
- $34.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.66%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 308K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.44M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSAC
Banco Santander-Chile (BSAC) прибавил 18.9% с начала года. По цене $35 за акцию BSAC торгуется на 6.5% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSAC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,394.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Banco Santander-Chile (BSAC) показал доход в 18.94% с начала года и 58.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSAC составила 10.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Banco Santander-Chile
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 18.94%
- 1 год
- 58.67%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 10.38%
- Всё время*
- 9.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BSAC по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BSAC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.21% | -3.72% | -1.50% | 0.51% | -0.16% | 3.13% | 5.10% | 1.85% | 18.94% | ||||
| 2025 | 8.22% | 6.03% | 5.36% | 11.73% | 0.21% | 4.47% | -8.76% | 4.48% | 10.23% | 8.30% | 4.29% | 3.94% | 74.42% |
| 2024 | -6.21% | 7.39% | 1.02% | -5.37% | 5.01% | -0.26% | 6.64% | 2.84% | 0.53% | -5.88% | -2.92% | -0.58% | 1.00% |
| 2023 | 6.76% | -0.77% | 6.26% | 15.15% | -9.30% | 8.52% | 11.94% | -9.34% | -4.13% | -5.13% | 12.47% | -0.41% | 31.92% |
| 2022 | 23.27% | -2.79% | 15.73% | -8.85% | 2.31% | -18.10% | -3.99% | 2.56% | -12.66% | 3.00% | 8.18% | 1.47% | 2.99% |
| 2021 | 6.32% | 11.89% | 9.92% | -7.10% | -3.82% | -7.11% | -1.66% | 7.73% | -6.08% | -10.37% | -0.06% | -8.02% | -11.02% |
Метрики бенчмарка
Banco Santander-Chile has an annualized alpha of 6.11%, beta of 0.71, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1994.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.81%) than losses (72.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.11%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 75.81%
- Участие в снижении
- 72.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSAC имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Santander-Chile (BSAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSAC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.50 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 10.58 | -2.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banco Santander-Chile за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.35 | $0.77 | $1.27 | $1.22 | $0.93 | $0.88 | $1.13 | $1.49 | $0.85 | $0.86 | $0.90 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.34% | 4.10% | 6.54% | 7.70% | 5.70% | 4.64% | 4.91% | 4.97% | 2.73% | 3.94% | 5.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Santander-Chile. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Banco Santander-Chile дивидендная доходность составляет 4.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Banco Santander-Chile коэффициент выплат составляет 53.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banco Santander-Chile находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Banco Santander-Chile показал максимальную просадку в 63.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1282 торговые сессии.
Текущая просадка Banco Santander-Chile составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.90%март 2020 г. | 1y 11mo | 5y 1mo | 7y 7dапр. 2018 г. - апр. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-59.73%окт. 1998 г. | 1y 6mo | 2y 7mo | 4y 2moмарт 1997 г. - май 2001 г. | — |
-51.18%янв. 2016 г. | 5y 4mo | 1y 8mo | 7y 9dсент. 2010 г. - сент. 2017 г. | — |
-48.42%окт. 2008 г. | 5mo 28d | 9mo 20d | 1y 3moмай 2008 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.65%март 1995 г. | 4mo 7d | 2mo | 6mo 7dнояб. 1994 г. - май 1995 г. | — |
Показатели просадок
| BSAC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -56.78% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -9.10% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -18.90% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -25.43% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.90% | -33.92% | -29.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.17% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -10.69% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 2.14% | +5.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Santander-Chile в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banco Santander-Chile по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSAC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSAC коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSAC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSAC коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSAC коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSAC коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BSAC
Добавьте Banco Santander-Chile в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSAC