Сравнение BROS с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности BROS и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BROS и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | -17.76% | 16.88% | 65.39% | 12.34% | -44.63% | 38.79% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.11% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 0.41% |
Фундаментальные показатели
BROS:
$6.42B
EPD:
$82.09B
BROS:
$0.63
EPD:
$2.65
BROS:
80.22
EPD:
14.16
BROS:
0.23
EPD:
2.28
BROS:
3.91
EPD:
1.56
BROS:
9.42
EPD:
2.73
BROS:
$1.64B
EPD:
$52.60B
BROS:
$423.95M
EPD:
$7.17B
BROS:
$265.17M
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, BROS показывает доходность -17.76%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.11%.
BROS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -17.76%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPD
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 23.67%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROS vs. EPD — Ранг доходности на риск
BROS
EPD
Сравнение BROS c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BROS | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.97 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.36 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.17 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.43 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BROS | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.97 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BROS и EPD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROS и EPD
BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROS Dutch Bros Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.79% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок BROS и EPD
Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BROS | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -58.78% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.11% | -13.50% | -23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.02% | -4.35% | -36.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.20% | -10.17% | -34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 5.13% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROS и EPD
Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BROS | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 5.66% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 11.94% | +22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.72% | 18.81% | +36.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.08% | 17.08% | +49.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.08% | 24.25% | +41.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BROS и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BROS и EPD
BROS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.13M при выручке в 443.61M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
BROS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.96M при выручке в 443.61M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
BROS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dutch Bros Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.37M при выручке в 443.61M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.