PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BROS с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BROS с EPD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dutch Bros Inc. (BROS) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BROS или EPD.

Корреляция

Корреляция между BROS и EPD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BROS и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dutch Bros Inc. (BROS) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.69%
81.51%
BROS
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROS:

1.70

EPD:

0.86

Коэф-т Сортино

BROS:

2.61

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

BROS:

1.36

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

BROS:

1.76

EPD:

1.02

Коэф-т Мартина

BROS:

6.79

EPD:

3.87

Индекс Язвы

BROS:

16.72%

EPD:

4.06%

Дневная вол-ть

BROS:

66.77%

EPD:

18.25%

Макс. просадка

BROS:

-70.09%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

BROS:

-27.95%

EPD:

-8.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BROS:

$9.57B

EPD:

$66.49B

EPS

BROS:

$0.34

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

BROS:

179.74

EPD:

11.41

Коэффициент P/S

BROS:

7.47

EPD:

1.18

Коэффициент P/B

BROS:

14.23

EPD:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

BROS:

$1.01B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BROS:

$268.06M

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

BROS:

$145.44M

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, BROS показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 1.40%.

BROS

С начала года

17.43%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

73.76%

1 год

115.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EPD

С начала года

1.40%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

11.54%

1 год

15.53%

5 лет

22.62%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BROS и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BROS c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dutch Bros Inc. (BROS) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BROS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BROS: 1.70
EPD: 0.86
Коэффициент Сортино BROS, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BROS: 2.61
EPD: 1.22
Коэффициент Омега BROS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BROS: 1.36
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара BROS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BROS: 1.76
EPD: 1.02
Коэффициент Мартина BROS, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BROS: 6.79
EPD: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа BROS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROS и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
0.86
BROS
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROS и EPD

BROS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.71%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок BROS и EPD

Максимальная просадка BROS за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROS и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.95%
-8.53%
BROS
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности BROS и EPD

Dutch Bros Inc. (BROS) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что BROS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.29%
11.93%
BROS
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BROS и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dutch Bros Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию