Сравнение BRO с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или MSCI.
Основные характеристики
| BRO | MSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.49% | -16.67% |
| Дох-ть за 1 год | 28.28% | 1.44% |
| Дох-ть за 3 года | 16.69% | -0.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.63% | 16.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.98% | 28.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 18.16% | 28.44% |
| Макс. просадка | -54.08% | -69.06% |
| Current Drawdown | -5.53% | -28.75% |
Фундаментальные показатели
| BRO | MSCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.24B | $37.85B |
| Прибыль на акцию | $3.24 | $14.62 |
| Цена/прибыль | 25.14 | 32.68 |
| PEG коэффициент | 4.41 | 3.29 |
| Выручка (12 мес.) | $4.34B | $2.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $1.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.45B | $1.51B |
Корреляция
Корреляция между BRO и MSCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRO и MSCI
С начала года, BRO показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -16.67%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 19.98% против 28.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRO c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и MSCI
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MSCI в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.59% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
MSCI MSCI Inc. | 1.22% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и MSCI
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и MSCI
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 4.28%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности