Сравнение BRNY с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
BRNY и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRNY или DYNF.
Корреляция
Корреляция между BRNY и DYNF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и DYNF
Основные характеристики
BRNY:
2.24
DYNF:
2.31
BRNY:
2.93
DYNF:
3.07
BRNY:
1.40
DYNF:
1.43
BRNY:
3.53
DYNF:
3.51
BRNY:
14.76
DYNF:
15.40
BRNY:
2.21%
DYNF:
2.12%
BRNY:
14.53%
DYNF:
14.16%
BRNY:
-10.96%
DYNF:
-34.72%
BRNY:
-5.10%
DYNF:
-2.79%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRNY показывает доходность 30.06%, а DYNF немного выше – 31.53%.
BRNY
30.06%
-1.04%
13.27%
30.89%
N/A
N/A
DYNF
31.53%
0.08%
10.62%
31.41%
15.20%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и DYNF
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRNY c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и DYNF
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DYNF в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.22% | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.65% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и DYNF
Максимальная просадка BRNY за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и DYNF
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.