PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BR с CCSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BR с CCSI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BR или CCSI.

Корреляция

Корреляция между BR и CCSI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BR и CCSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BR:

1.16

CCSI:

0.52

Коэф-т Сортино

BR:

1.28

CCSI:

2.25

Коэф-т Омега

BR:

1.18

CCSI:

1.27

Коэф-т Кальмара

BR:

1.66

CCSI:

0.90

Коэф-т Мартина

BR:

6.14

CCSI:

4.73

Индекс Язвы

BR:

3.19%

CCSI:

15.29%

Дневная вол-ть

BR:

21.52%

CCSI:

60.24%

Макс. просадка

BR:

-59.02%

CCSI:

-82.39%

Текущая просадка

BR:

-3.76%

CCSI:

-65.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BR:

$27.84B

CCSI:

$439.87M

EPS

BR:

$6.66

CCSI:

$4.32

Коэффициент P/E

BR:

35.59

CCSI:

5.21

Коэффициент P/S

BR:

4.11

CCSI:

1.26

Коэффициент P/B

BR:

11.64

CCSI:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

BR:

$6.77B

CCSI:

$349.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

BR:

$2.06B

CCSI:

$278.66M

EBITDA (12 мес.)

BR:

$1.56B

CCSI:

$125.78M

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у CCSI с доходностью -5.66%.

BR

С начала года

5.24%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

6.04%

1 год

23.05%

5 лет

16.73%

10 лет

18.61%

CCSI

С начала года

-5.66%

1 месяц

15.38%

6 месяцев

-10.14%

1 год

17.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BR и CCSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
CCSI
Ранг риск-скорректированной доходности CCSI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCSI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BR c CCSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа CCSI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CCSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CCSI

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как CCSI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.45%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%
CCSI
Consensus Cloud Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BR и CCSI

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CCSI в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CCSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CCSI

Текущая волатильность для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) составляет 8.97%, в то время как у Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CCSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Consensus Cloud Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.81B
87.14M
(BR) Общая выручка
(CCSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BR и CCSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadridge Financial Solutions, Inc. и Consensus Cloud Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
31.8%
79.3%
(BR) Валовая рентабельность
(CCSI) Валовая рентабельность
BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 575.80M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

CCSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.07M при выручке в 87.14M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 344.90M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

CCSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.50M при выручке в 87.14M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.10M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

CCSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.15M при выручке в 87.14M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.