PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BR с CACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BR с CACI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BR или CACI.

Корреляция

Корреляция между BR и CACI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BR и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BR:

1.16

CACI:

0.36

Коэф-т Сортино

BR:

1.28

CACI:

0.77

Коэф-т Омега

BR:

1.18

CACI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BR:

1.66

CACI:

0.31

Коэф-т Мартина

BR:

6.14

CACI:

0.66

Индекс Язвы

BR:

3.19%

CACI:

20.47%

Дневная вол-ть

BR:

21.52%

CACI:

32.28%

Макс. просадка

BR:

-59.02%

CACI:

-90.90%

Текущая просадка

BR:

-3.76%

CACI:

-16.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BR:

$27.84B

CACI:

$10.51B

EPS

BR:

$6.66

CACI:

$21.19

Коэффициент P/E

BR:

35.59

CACI:

22.55

Коэффициент PEG

BR:

1.68

CACI:

3.38

Коэффициент P/S

BR:

4.11

CACI:

1.26

Коэффициент P/B

BR:

11.64

CACI:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

BR:

$6.77B

CACI:

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BR:

$2.06B

CACI:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

BR:

$1.56B

CACI:

$930.28M

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 18.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BR имеют среднегодовую доходность 18.61%, а акции CACI немного отстают с 18.51%.

BR

С начала года

5.24%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

6.04%

1 год

23.05%

5 лет

16.73%

10 лет

18.61%

CACI

С начала года

18.25%

1 месяц

18.44%

6 месяцев

-15.92%

1 год

11.55%

5 лет

14.15%

10 лет

18.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BR и CACI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
CACI
Ранг риск-скорректированной доходности CACI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CACI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BR c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа CACI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CACI

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.45%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BR и CACI

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CACI

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и CACI International Inc (CACI) имеют волатильность 8.97% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.81B
2.17B
(BR) Общая выручка
(CACI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BR и CACI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadridge Financial Solutions, Inc. и CACI International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
31.8%
9.1%
(BR) Валовая рентабельность
(CACI) Валовая рентабельность
BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 575.80M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 196.37M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 344.90M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 196.37M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.10M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 111.86M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.