Сравнение BP.L с CCH.L
BP.L (BP plc) and CCH.L (Coca Cola HBC AG) are both stocks. BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BP.L returned 10.24%/yr vs 16.35%/yr for CCH.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BP.L и CCH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BP.L показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у CCH.L с доходностью 22.34%. За последние 10 лет акции BP.L уступали акциям CCH.L по среднегодовой доходности: 10.24% против 16.35% соответственно.
BP.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 10.24%
CCH.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам BP.L и CCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 26.60% | 16.65% | -11.03% | 2.65% | 50.71% | 36.34% | -41.69% | 1.09% | 0.45% | 9.53% |
CCH.L Coca Cola HBC AG | 22.34% | 43.91% | 22.14% | 20.08% | -19.68% | 10.15% | -4.69% | 11.09% | 3.27% | 39.03% |
Correlation
The correlation between BP.L and CCH.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between BP.L and CCH.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BP.L:
£83.71B
CCH.L:
£16.70B
BP.L:
$0.20
CCH.L:
€4.84
BP.L:
35.80
CCH.L:
10.98
BP.L:
3.20
CCH.L:
0.61
BP.L:
0.58
CCH.L:
0.86
BP.L:
2.00
CCH.L:
5.03
BP.L:
$193.54B
CCH.L:
€22.35B
BP.L:
$42.27B
CCH.L:
€8.14B
BP.L:
$35.50B
CCH.L:
€3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BP.L vs. CCH.L — Ранг доходности на риск
BP.L
CCH.L
Сравнение BP.L c CCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP plc (BP.L) и Coca Cola HBC AG (CCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BP.L | CCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.03 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 2.15 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BP.L и CCH.L
Максимальная просадка BP.L за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки CCH.L в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP.L и CCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BP.L | CCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -48.45% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -18.05% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -18.05% | -17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -47.54% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.14% | -48.45% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -3.09% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -14.55% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 8.69% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BP.L и CCH.L
BP plc (BP.L) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Coca Cola HBC AG (CCH.L) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BP.L | CCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.17% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 16.79% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.61% | 22.83% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 23.89% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.67% | 26.20% | +4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP.L и CCH.L
Дивидендная доходность BP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности CCH.L в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 4.66% | 5.68% | 6.04% | 4.79% | 4.32% | 4.70% | 9.60% | 6.78% | 6.16% | 5.93% | 5.77% | 7.45% |
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.26% | 2.33% | 2.96% | 2.94% | 3.60% | 2.50% | 2.35% | 6.99% | 1.95% | 1.60% | 1.88% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BP.L и CCH.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP plc и Coca Cola HBC AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BP.L и CCH.L
BP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
CCH.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 5.98B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CCH.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG сообщила об операционной прибыли в 654.01M при выручке в 5.98B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
BP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
CCH.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG сообщила о чистой прибыли в 469.16M при выручке в 5.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
BP.L and CCH.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BP.L и CCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор