PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOLD.DE с AXTZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOLD.DE с AXTZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE).

BOLD.DE и AXTZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOLD.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BOLD.DE и AXTZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOLD.DE и AXTZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP		-0.28%25.46%57.68%33.01%-10.84%
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-30.28%-62.24%28.88%51.75%-63.78%
Разные валюты инструментов

BOLD.DE торгуется в USD, в то время как AXTZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXTZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOLD.DE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у AXTZ.DE с доходностью -30.26%.

BOLD.DE

1 день
2.40%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.95%
3 года*
30.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXTZ.DE

1 день
1.04%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-30.26%
6 месяцев
-50.40%
1 год
-48.16%
3 года*
-31.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Gold ETP

21Shares Tezos ETP

Часто сравнивают с BOLD.DE:
BOLD.DE с VOOBOLD.DE с GLDN.AXBOLD.DE с GLDI.LBOLD.DE с GLDBOLD.DE с BTIC.DEBOLD.DE с HDXM.DEBOLD.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE

Сравнение комиссий BOLD.DE и AXTZ.DE

BOLD.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AXTZ.DE в 2.50%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
BOLD.DE
21Shares Bitcoin Gold ETP

Доходность на риск

BOLD.DE vs. AXTZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOLD.DE
Ранг доходности на риск BOLD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOLD.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOLD.DE c AXTZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOLD.DEAXTZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.60

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-0.81

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.71

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

-1.18

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOLD.DE vs. AXTZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOLD.DE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа AXTZ.DE равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOLD.DE и AXTZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOLD.DEAXTZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.60

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

-0.53

+1.90

Корреляция

Корреляция между BOLD.DE и AXTZ.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOLD.DE и AXTZ.DE

Ни BOLD.DE, ни AXTZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BOLD.DE и AXTZ.DE

Максимальная просадка BOLD.DE за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки AXTZ.DE в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOLD.DE и AXTZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BOLD.DEAXTZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-95.65%

+80.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-67.25%

+52.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-95.62%

+84.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-81.98%

+77.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

41.12%

-35.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BOLD.DE и AXTZ.DE

Текущая волатильность для 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) составляет 9.59%, в то время как у 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что BOLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOLD.DEAXTZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

13.17%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

44.84%

-25.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

81.31%

-59.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

86.18%

-68.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

86.18%

-68.34%