Сравнение BNR с LADR
BNR (Burning Rock Biotech Limited) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. BNR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while LADR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, BNR returned -49.13%/yr vs 5.26%/yr for LADR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNR и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNR показывает доходность -54.54%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью -5.25%.
BNR
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -46.20%
- С начала года
- -54.54%
- 6 месяцев
- -55.43%
- 1 год
- 215.86%
- 3 года*
- -27.06%
- 5 лет*
- -49.13%
- 10 лет*
- —
LADR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам BNR и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNR Burning Rock Biotech Limited | -54.54% | 198.52% | -27.42% | -58.67% | -76.39% | -58.74% | -6.21% |
LADR Ladder Capital Corp | -5.25% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | 24.52% |
Correlation
The correlation between BNR and LADR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
BNR:
$9.60M
LADR:
$1.28B
BNR:
-$51.67
LADR:
$0.44
BNR:
0.02
LADR:
3.20
BNR:
0.02
LADR:
0.89
BNR:
$537.82M
LADR:
$400.28M
BNR:
$401.55M
LADR:
$284.72M
BNR:
-$26.17M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNR vs. LADR — Ранг доходности на риск
BNR
LADR
Сравнение BNR c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burning Rock Biotech Limited (BNR) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNR | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.42 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 0.96 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.34 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.21 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.09 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BNR и LADR
Максимальная просадка BNR за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNR и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -81.63% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.84% | -14.68% | -64.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.72% | -20.22% | -70.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.23% | -26.97% | -72.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.69% | -9.59% | -88.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.23% | -18.31% | -59.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.81% | 6.48% | +26.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNR и LADR
Burning Rock Biotech Limited (BNR) имеет более высокую волатильность в 34.41% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.41% | 4.31% | +30.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.96% | 14.18% | +80.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.12% | 18.10% | +122.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.03% | 24.82% | +74.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.77% | 48.24% | +47.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNR и LADR
BNR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNR Burning Rock Biotech Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.05% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNR и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burning Rock Biotech Limited и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNR и LADR
BNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burning Rock Biotech Limited сообщила о валовой прибыли в 97.21M при выручке в 124.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
BNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burning Rock Biotech Limited сообщила об операционной прибыли в -11.87M при выручке в 124.57M, что соответствует операционной рентабельности -9.5%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
BNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burning Rock Biotech Limited сообщила о чистой прибыли в -15.17M при выручке в 124.57M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
BNR and LADR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNR has higher volatility (34.41%) compared to LADR (4.31%). In terms of maximum drawdown, BNR dropped -99.41% vs LADR's -81.63%.
BNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNR и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор