Сравнение BNP.PA с ENI.MI
BNP.PA (BNP Paribas SA) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. BNP.PA operates in Banks - Regional (Financial Services), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BNP.PA returned 14.74%/yr vs 12.61%/yr for ENI.MI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и ENI.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNP.PA показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 47.16%. За последние 10 лет акции BNP.PA превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 14.74% против 12.61% соответственно.
BNP.PA
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.74%
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 23.23% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.86% | -18.40% | 43.64% | -33.06% | 7.17% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and ENI.MI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between BNP.PA and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
BNP.PA
ENI.MI
Сравнение BNP.PA c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.PA | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 6.15 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 24.16 | -19.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и ENI.MI
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -59.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -59.75% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -12.58% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -23.53% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | -26.26% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | -59.75% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.63% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -16.90% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 3.20% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и ENI.MI
BNP Paribas SA (BNP.PA) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.00% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 20.94% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 23.18% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 23.60% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 26.35% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и ENI.MI
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности ENI.MI в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.34% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.PA и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and ENI.MI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор