Сравнение BNDP с TCPB
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and TCPB (Thrivent Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while TCPB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for TCPB.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и TCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у TCPB с доходностью 0.73%.
BNDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCPB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и TCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.52% | 0.08% |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 0.73% | -0.12% |
Correlation
The correlation between BNDP and TCPB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. TCPB — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCPB
Сравнение BNDP c TCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | TCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и TCPB
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки TCPB в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и TCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | TCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -2.74% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.04% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.81% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и TCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | TCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 4.07% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.43% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.43% | -0.73% |
Сравнение комиссий BNDP и TCPB
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TCPB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и TCPB
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности TCPB в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 4.76% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BNDP and TCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for TCPB.
TCPB has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and Thrivent. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.39% for TCPB.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и TCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор