Сравнение BLSX с COTG
BLSX (Tradr 2X Long BLSH Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BLSX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности BLSX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSX Tradr 2X Long BLSH Daily ETF | -24.41% | -56.50% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -18.23% |
Correlation
The correlation between BLSX and COTG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLSX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BLSH Daily ETF (BLSX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.28 | — |
Просадки
Сравнение просадок BLSX и COTG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -23.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 40.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 40.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.65% | — |
Сравнение комиссий BLSX и COTG
BLSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSX и COTG
Ни BLSX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLSX and COTG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BLSX.
BLSX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for BLSX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для BLSX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор