PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLFS с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BLFS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioLife Solutions, Inc. (BLFS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLFS и AVGO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLFS
BioLife Solutions, Inc.
-20.22%-6.86%59.75%-10.71%-51.17%-6.57%146.54%34.50%100.50%272.60%
AVGO
Broadcom Inc.
-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLFS:

$938.36M

AVGO:

$1.53T

EPS

BLFS:

-$0.25

AVGO:

$5.13

Коэффициент P/S

BLFS:

9.70

AVGO:

22.34

Коэффициент P/B

BLFS:

2.52

AVGO:

19.18

Общая выручка (12 мес.)

BLFS:

$96.21M

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLFS:

$62.12M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

BLFS:

-$12.13M

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, BLFS показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции BLFS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 26.56% против 38.30% соответственно.


BLFS

1 день
1.10%
1 месяц
-14.34%
С начала года
-20.22%
6 месяцев
-26.18%
1 год
-15.51%
3 года*
-3.92%
5 лет*
-12.07%
10 лет*
26.56%

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BioLife Solutions, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с BLFS:
BLFS с ABNB

Доходность на риск

BLFS vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLFS
Ранг доходности на риск BLFS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLFS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLFS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLFS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLFS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLFS: 2222
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLFS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioLife Solutions, Inc. (BLFS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLFSAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.82

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

2.55

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.10

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

7.61

-8.64

BLFS vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLFS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLFS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLFSAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.82

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.16

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.99

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.06

-1.09

Корреляция

Корреляция между BLFS и AVGO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLFS и AVGO

BLFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLFS
BioLife Solutions, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок BLFS и AVGO

Максимальная просадка BLFS за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLFS и AVGO.


Загрузка...

Показатели просадок


BLFSAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-48.30%

-51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.96%

-28.67%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.14%

-41.15%

-43.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.14%

-48.30%

-36.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.22%

-23.78%

-62.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-8.00%

-81.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.09%

11.66%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BLFS и AVGO

BioLife Solutions, Inc. (BLFS) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 13.16% и 12.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BLFSAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

12.62%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

32.50%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.08%

48.25%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.62%

42.33%

+24.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.01%

38.90%

+29.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLFS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioLife Solutions, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.79M
19.31B
(BLFS) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLFS и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BioLife Solutions, Inc. и Broadcom Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.5%
68.1%
Активы портфеля
BLFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BioLife Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.68M при выручке в 18.79M, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

BLFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BioLife Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.82M при выручке в 18.79M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

BLFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BioLife Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 18.79M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.